Para realizar una remesa bancaria de pago en Sage 50:

1. Dirígete al módulo de Contabilidad o Compras, dentro del menú Pagos - Remesas bancarias de pago:

2. Al acceder si no trabajas con la opción de listas previas activada en la empresa, tendrás la opción de añadir una nueva.

Si trabajas con las listas previas activadas:

• Visualizas la lista de remesas de pago generadas en Sage 50
• Puedes ver su estado, mostrándose de color rojo aquellas que aún no se encuentran con estado "Contabilizada"

Para añadir una nueva Remesa:

Pulsa en el botón superior Añadir de la lista previa para acceder al mantenimiento de remesas de pago:

• Indica un número o pulsa Intro en el teclado para asignar automáticamente el valor de contadores para que se habiliten el resto de los campos
• Indica después la fecha y el tipo de esquema SEPA (SEPA_SCT) si vas a realizar la generación del fichero al banco
• o Ninguno, si lo que deseas es realizar simplemente la remesa como proceso de pago y contabilización masivo de previsiones
• A continuación, selecciona la cuenta bancaria

• Pulsa en Añadir en la parte inferior de la pantalla para indicar manualmente el número de previsión o
• Pulsa en el icono de la lupa o F4 en el teclado para acceder a la búsqueda de previsiones de pago:

En la pantalla de búsqueda de previsiones de pago podrás seleccionar aquellas previsiones por:

• Rango de proveedores
• Selección de banco
• Por fecha de emisión o vencimiento
• Por factura o importe

Una vez seleccionadas:

• Comprueba en la parte inferior de la pantalla el número de previsiones (recibos) seleccionadas
• Revisa el valor de la entrega como suma de esta selección
• El importe total de las previsiones encontradas

Acepta la selección, y volverás al mantenimiento de la remesa con las previsiones incluidas en ella.

Se muestra un texto informativo en la esquina superior derecha que muestra tanto del importe como del número de previsiones de la misma:

Cuando la remesa se ha completado, como paso previo a la generación del fichero SEPA debes Cerrar la remesa bloqueando así su modificación.

• Para ello, pulsa en el botón superior "Cerrar"
• Sage 50 te solicita confirmación mediante una pregunta y la remesa se muestra con ese estado y sello de Cerrada
• El botón superior anterior, cambia su denominación pasando a llamarse "Abrir":

Una vez que se ha cerrado la remesa, puedes realizar el siguiente paso que sería el de contabilizar el pago de la misma.

Mientras tanto, la remesa se mostrará en color rojo en la lista previa.

Para realizar la contabilización de la remesa, pulsa en el botón superior "Contabilizar" y se mostrará la ventana que muestra las opciones de contabilización:

• Fecha de contabilización del asiento o asientos generados
• Forma de contabilización:
  • Único asiento para todas las previsiones, con un solo apunte contable de banco acumulando los importes de todas las previsiones
  • Un asiento por cada proveedor, que generará un asiento por cada pago acumulando en un mismo asiento todos los pagos de un mismo proveedor
  • Un asiento por cada proveedor utilizando la cuenta de efectos descontados. Esta opción salda antes a una cuenta de "Deudas de efectos descontados". Realiza, además, otro asiento totalizando y saldando estos apuntes contra la cuenta de banco
  • Un asiento por cada fecha de vencimiento, que generará tantos asientos como fechas de vencimiento diferentes tengan las previsiones de pago incluidas en la remesa
  • Un asiento por cada fecha de vencimiento utilizando la cuenta de efectos descontados. Mismo caso que el anterior pero saldando antes a una cuenta de "Deudas de efectos descontados". Se realiza, además, otro asiento totalizando y saldando estos apuntes contra la cuenta de banco

Tras responder Sí en la pregunta de confirmación, se generarán los asientos correspondientes según la opción seleccionada.

Se mostrará la remesa con el sello de Contabilizada. Se muestra así del color negro habitual en la lista previa y con la marca de Contabilizada.

En ese momento el botón superior pasará a denominarse "Descontabilizar" para realizar el proceso inverso si fuera necesario.

A partir de ese momento puedes visualizar los asientos generados pulsando en el botón Opciones de la parte superior.

En cualquier momento y estado de la remesa, puedes pulsar en el botón Imprimir para obtener la remesa impresa.

Utiliza el botón de Buscar, para localizar entre las remesas de pago ya generadas anteriormente en Sage 50.

Por último, y para generar el fichero SEPA para el correspondiente envío al banco:

1. Pulsa en el icono superior "SEPA" con el que accederás a la pantalla de generación del fichero
2. Indica el tipo de orden
3. Selecciona la fecha de ejecución
4. Escoge la plantilla SEPA para Transferencias. Por ejemplo, de nóminas de pago
5. Indica la ruta para la generación del fichero en el equipo:

Una vez generado el fichero, pulsa de nuevo SEPA para regenerarlo con el botón Generar si la remesa ha cambiado y necesitas actualizar el XML.

También puedes visualizarlo con el botón Visor SEPA de Sage 50 para validar y comprobar que todo su contenido es correcto.

• Agrupación manual de previsiones de cobro y pago en Sage 50
• Cómo generar remesas bancarias de cobro en Sage 50
• Cambios en los ficheros SEPA 2026 en Sage 50