Para realizar una remesa bancaria de pago en Sage 50, debes dirigirte al módulo de Contabilidad, dentro del menú Pagos - Remesas bancarias de pago: 
Al acceder a la opción de menú indicada anteriormente, si trabajamos con la opción de listas previas activada en la empresa, podrás visualizar la lista de remesas de pago generadas en Sage 50 con su correspondiente estado, mostrándose de color rojo aquellas que aún no se encuentran con estado contabilizada: 
Para añadir una nueva Remesa, simplemente pulsa en el boton superior Añadir de la lista previa para acceder al mantenimiento de remesas de pago donde indicar los datos necesarios para la creación de la misma. Indica un número o pulsa Intro en el teclado para asignar automáticamente el valor de contadores, indica la fecha y el tipo de esquema SEPA si vas a realizar la generación del fichero al banco o Ninguno, si lo que deseas es realizar simplemente la remesa como proceso de pago y contabilización masivo de previsiones, para indicar a continuación la cuenta bancaria: 
En ese momento ya pdrás pulsar en Añadir en la parte inferior de la pantalla para indicar manualmente el número de previsión o pulsar en el icono de la lupa o F4 en el teclado par acceder a la búsqueda de previsiones de pago: 
En la pantalla de búsqueda de previsiones de pago podrás seleccionar aquellas previsiones por rango de proveedores, de banco, por fecha de emisión o vencimiento, así como por factura o importe, teniendo en cuenta que podrás establecer filtros en las previsiones mostradas y ordenaciones específicas al pulsar sobre icono situado a la izquierda del título de cada columna: 
Una vez seleccionadas, podrás visualizar en la parte inferior de la pantalla, el número de previsiones (recibos) seleccionadas, el valor de la entrega como suma de esta selección, así como el importe total de las previsiones encontradas. Aceptando la selección, volverás al mantenimiento de la remesa con las previsiones incluidas en ella y con un texto informativo tanto del importe como del número de previsiones de la misma en la parte superior derecha de la ventana: 
Cuando la remesa se ha completado, como paso previo a la generación del fichero SEPA debemos cerrar la remesa bloqueando así su modificación. Para ello, pulsa en el botón superior "Cerrar" con lo que tras aceptar la pregunta de confirmación que Sage 50 te realiza, la remesa se mostrará con estado Cerrada, incluyendo un sello en pantalla y el botón superior cambiará su denominación pasando a llamarse "Abrir": 
Una vez que se ha cerrado la remesa, podremos realizar el siguiente paso que sería el de contabilizar el pago de la misma. Mientras tanto, la remesa se mostrará en color rojo en la lista previa. Para realizar la contabilización de la remesa, pulsa en el botón superior "Contabilizar" y se mostrará la ventana que muestra las opciones de contabilización: - Fecha de contabilización del asiento o asientos generados
- Forma de contabilización:
- Único asiento para todas las previsiones, con un solo apunte contable de banco acumulando los importes de todas las previsiones.
- Un asiento por cada proveedor, que generará un asiento por cada pago acumulando en un mismo asiento todos los pagos de un mismo proveedor.
- Un asiento por cada proveedor utilizando la cuenta de efectos descontados, que saldará antes a una cuenta de "Deudas de efectos descontados" y otro asiento totalizando y saldando estos apuntes contra la cuenta de banco.
- Un asiento por cada fecha de vencimiento, que generará tantos asientos como fechas de vencimiento diferentes tentan las pevisiones de pago incluidas en la remesa.
- Un asiento por cada fechad de vencimiento utilizando la cuenta de efectos descontados, mismo caso que el anterior pero saldando antes a una cuenta de "Deudas de efectos descontados" y otro asiento totalizando y saldando estos apuntes contra la cuenta de banco.
Tras responder Sí en la pregunta de confirmación, se generarán los asientos correspondientes según la opción seleccionada y se mostrará la remesa con el sello de Contabilizada, pasando a mostrarse del color negro habitual en la lista previa y con la marca de Contabilizada. En ese momento el botón superior pasará a denominarse "Descontabilizar" para realizar el proceso inverso si fuera necesario. 
A partir de ese momento podremos visualizar los asientos generados pulsando en el botón Opciones de la parte superior, así como en cualquier momento y estado de la remesa, puslar en el botón Imprimir para obtener la remesa impresa, así como el de Buscar, para localizar entre las remesas de pago ya generadas anteriormente en Sage 50. 
Por último y para generar el fichero SEPA para el correspondiente envío al banco, podrás pulsar en el icono superior "SEPA" con el que accederás a la pantalla de generación del fichero, indicando el tipo de orden, fecha de ejecución, plantilla y ruta para la generación del fichero en el equipo: 
Una vez generado el fichero, pulsando de nuevo en el botón superior SEPA, podrás volver a generar el fichero si se han realizado cambios en la remesa que requieran actualizar el fichero XML para el envío al banco, y también podrás Visualizarlo mediante el Visor SEPA que incorpora Sage 50 y qeu te permitirá validar el fichero para comprobar que se encuentra correcto en todo su contenido: 
* Recuerda: El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. |