Para realizar una remesa de cobro en Sage 50, debes dirigirte al módulo de Contabilidad, dentro del menú Cobros - Remesas bancarias de cobro: 
Al acceder a la opción, si trabajas con la opción de listas previas activada en la empresa, podrás visualizar la lista de remesas de cobro generadas con su correspondiente estado, indicándose en color rojo aquellas que no se encuentran contabilizadas: 
Para añadir una nueva remesa, simplemente pulsa en el botón superior Añadir en la lista previa, para acceder al mantenimiento de remesas de cobro donde indicar los datos necesarios para la creación de la misma. Indica un número o pulsa Intro en el teclado para la asignación automática del contador de remesas, indica la fecha y el tipo de remesa, ya sea de previsiones o de pagarés y selecciona el tipo de esquema SEPA, ya sea CORE, B2B, COR-1 o Ninguno, si lo que deseas es generar una agrupación de previsiones para contabilizar su cobro sin generar un fichero SEPA válido para su presentación en el banco. 
Posteriormente selecciona la cuenta bancaria que será el código correspondiente a la tabla de cuentas bancarias de la empresa en Sage 50, que servirá para indicar la cuenta IBAN donde se va a realizar el cobro. Una vez cumplimentados los datos de cabecera de la remesa, podrás pulsar en Añadir para seleccionar las previsiones o pagarés según lo seleccionado en la parte superior de la remesa, momento en el que puedes introducir manualmente una previsión indicando los valores de número de factura y contador de la previsión o bien, al pulsar en el icono de localizar o F4 en el teclado, accederás a la búsqueda de previsiones: 
En esta ventana podrás localizar por un rango de clientes, de bancos o bancos previstos, fechas de emisión o vencimiento, series y contadores de factura, así como por importe de la previsión, tomando el tipo de esquema SEPA el del mandato asociado a la previsión y coincidente con el indicado en la creación de la remesa. La opción es idéntica para localizar pagarés si la remesa a generar es de Tipo Pagarés. En la parte inferior se mostrarán las previsiones que cumplen los filtros indicados arriba y en ella, podremos ordenar pulsando sobre cada título de columna, así como un filtro de valores y ordenaciones específicas al pulsar sobre el icono junto a dicho título: 
En la parte inferior de la pantalla de búsqueda, Sage 50 te ofrece información sobre el número de previsiones (recibos) seleccionadas, así como el importe de las seleccionadas y el importe total. Una vez seleccionadas las previsiones correspondientes a añadir en la remesa y aceptar para volver a su mantenimiento, veremos en la parte superior derecha la información del importe total de la remesa y el número de previsiones incluidas en ella: 
Cuando la remesa se ha completado, como paso previo a la generación del fichero SEPA debemos Cerrar la remesa, bloqueando así su modificación. Para ello, disponemos del botón superior Cerrar, con lo que tras aceptar la pregunta de confirmación, se nos mostrará la remesa con el sello de "Cerrada" y el botón pasará a denominarse "Abrir" para el caso en el que deseemos invertir el proceso y poder modificar la remesa: 
Una vez que la remesa se ha cerrado, se puede realizar el siguiente paso que sería la Contabilización de la remesa, lo que supondrá contabilizar el cobro de la misma. Al acceder al botón superior "Contabilizar" se nos mostrará la siguiente ventana, con las opciones de contabilización, a elegir entre: - Fecha de contabilización de o los asientos generados
- Forma de contabilización:
- Único asiento para todas las previsiones, con un sólo apunte contable de banco acumulando los importes de todas las previsiones.
- Un asiento por cada fecha de vencimiento, generando tantos asientos como fechas diferentes tengas las distintas previsiones incluidas en la remesa.
- Un asiento por cada fecha de vencimiento utilizando la cuenta de efectos descontados, mismo caso que el anterior, pero saldando antes a una cuenta de "Deudas de efectos descontados" y otro asiento totalizando y saldando estos apuntes de "Deudas de efectos descontados" contra la cuenta de Banco (este tipo de contabilización puede utilizarse para la contabilización de las remesas de confirming).
Tras confirmar la pregunta para contabilizar la remesa, se generarán los asientos correspondientes según la opción seleccionada y se mostrará la remesa con el sello de "Contabilizada", pasando a denominarse el botón superior "Descontabilizar" que realizará el proceso inverso, dejando la remesa únicamente cerrada y eliminando el cobro y el correspondiente asiento o asientos generados con él. 
Mientras no se encuentre contabilizada, la remesa se mostrará en color rojo en la lista previa indicando también el check de contabilizada desmarcado para su control. Por el contrario, si se encuentra contabilizada aparecerá de color negro y podremos acceder desde su mantenimiento al botón superior Opciones para visualizar los asientos generados: 
Así como acceder a las distintas remesas generadas con anterioridad en Sage 50 mediante el botón Buscar, imprimir la remesa o los recibos incluidos en ella mediante el botón Imprimir: 
Por último, siempre podremos generar el fichero SEPA para su envío al banco mediante el botón SEPA, que nos permitrá seleccionar el tipo de adeudo, fecha de presentación y cargo si corresponde, así como la plantilla y ruta de generación del fichero: 
Entre las opciones disponibles al generar el fichero, tendrás las correspondientes a la normativa SEPA, según si se trata de un fichero con esquema SDD o SDD Financiado, que según lo seleccionado hará que el fichero varíe no solo de esquema sino de datos a informar en él: Seleccionando la opción de tipo de esquema SDD: - Disponible la opción de indicar una Fecha de cargo junto con la Fecha de presentación del fichero al banco (esta fecha de presentación siempre ha de ser superior a 3 días desde la fecha de presentación):
- Agrupar por fecha de vencimiento: (Se inhabilita la posibilidad de indicar manualmente una fecha de cargo, puesto que esta opción hara que la fecha de cargo de cada una de las previsiones contenidas en la remesa, se establezca según su propia fecha de vencimiento (de igual modo se controla que dicha fecha de vencimiento sea superior a esos 3 días desde la fecha de presentación):
Seleccionando la opción SDD Financiado: - Automáticamente se inhabilita la opción de indicar manualmente una fecha de cargo, puesto que la fecha de aviso al banco para proceder con el cargo de las previsiones contenidas en la remesa, se establece automáticamente según su fecha de vencimiento (del mismo modo, siempre se controla la fecha de vencimiento para que sea superior a 3 días desde la fecha de presentación):
Una vez generado el fichero de la remesa, Sage 50 te posibilitará volver a generarlo de nuevo, así como visualizar el fichero generado con el Visor SEPA que incorpora de forma automática y poder verificar de ese modo que el fichero es válido para su presentación: 
* Recuerda: El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas. |