Cartera de Efectos - Remesas de Proveedor generar fichero CSB

Summary

Aprende con Sage200 a generar el fichero CSB una vez que la remesa ya ha sido creada para enviarlo al banco

Resolution

Una vez que la remesa esté creada, el siguiente paso es generar el fichero CSB para poder enviarlo al banco.

Para hacerlo:

Accede al menú Remesa > Buscar remesa.
Localiza y selecciona la remesa que quieres enviar.
Cuando la remesa esté abierta en pantalla, accede a Remesas > Generar fichero norma CSB.

Al acceder a la generación del fichero CSB, la aplicación mostrará una pantalla con los datos que se utilizarán para crear el archivo que se enviará al banco.

En esta pantalla podrás revisar e informar los siguientes campos:

Nombre del fichero a generar: nombre que tendrá el archivo CSB.
Directorio de destino: ubicación donde se guardará el fichero generado.
Cuenta bancaria: cuenta desde la que se gestionará la remesa.
Tipo de remesa: modalidad de remesa que se va a generar.
Tipo de norma: norma bancaria que se utilizará para crear el fichero.
Plantilla: plantilla asociada a la generación de la norma.
Envío por correo electrónico: posibilidad de enviar una copia del fichero a una dirección de correo electrónico.

Pantalla de datos generales de la generación de archivos norma CSB

Al pulsar Siguiente, la aplicación mostrará un resumen con los datos de la remesa que se van a incluir en el fichero.

Pantalla de limites del proceso donde aparece por defecto fecha remesa y el número de la remesa

Al continuar con el asistente, la aplicación mostrará los datos identificativos de la empresa que se incluirán en el fichero CSB.

Entre la información que podrás revisar encontrarás:

Los datos de la empresa.
La entidad bancaria.
El sufijo asociado a la cuenta bancaria.

La aplicación recupera esta información automáticamente de la ficha de la cuenta bancaria configurada en Contabilidad y finanzas > Cobros y pagos > Cuentas bancarias

En la pestaña de Transferencias SEPA puedes marcar lo siguiente

Formato compatible con bancos no adaptados, hace referencia a la posibilidad de generar el fichero con la antigua estructura de SEPA
- Por defecto, la casilla viene desmarcada y Sage genera el fichero con el nuevo formato SEPA, utilizando el domicilio estructurado. Donde en cada línea independiente se informa calle, número, código postal, municipio y país
- Si el banco indica que todavía no admite el nuevo formato o presenta errores al importar el fichero, marca la casilla "Formato compatible con bancos no adaptados". Donde el fichero se generará con la antigua estructura, donde el domicilio se envía en una única línea

NOTA:

La opción de Formato compatible con bancos no adaptados solo debería utilizarse cuando el banco rechaza el fichero generado con la nueva estructura y comunica que todavía no está adaptado a los nuevos estándares SEPA. Los bancos ya deberían aceptar el nuevo formato, aunque puede existir alguna entidad pequeña que todavía presente problemas

Pantalla de Datos presentador donde aparece la identificación de la empresa, la entidad del banco y resaltado el campo nuevo Formato compatible con bancos no adaptados

En la siguiente pantalla, la aplicación mostrará los conceptos que se incluirán en el fichero CSB.

Pantalla de Conceptos Sepa que es el que se envía al banco

Al finalizar el asistente, la aplicación te indicará si el fichero se ha generado correctamente o si ha detectado alguna incidencia durante el proceso.

Si todo es correcto, el fichero CSB quedará generado en la ubicación indicada y estará listo para su envío al banco.

Si la aplicación detecta algún error o aviso, mostrará las incidencias encontradas para que puedas revisarlas. En ese caso, podrás consultar el detalle de los errores desde el Visor de incidencias

Ventana con incidencias al generar la norma

Algunos de los mensajes más comunes son:

"El dígito de control de la cuenta del deudor IBAN es incorrecto en la información de pago"
"IBAN cuenta acreedora no informado"

Estos mensajes indican que falta información obligatoria necesaria para generar correctamente la norma bancaria.

Pulsar Generar para crear el fichero.

Visor de incidencias donde se detalla en caso de tener, la incidencia que tienes. Resaltado el botón de Generar

Al pulsar Generar, la aplicación mostrará una segunda ventana desde la que podrás acceder al resultado del proceso. Para consultar el fichero generado o revisar las incidencias detectadas, pulsa la opción Abrir archivo.

Visor de incidencias donde indica la ruta donde se ha guardado el fichero y resaltado el botón de Abrir archivo

Cuando abras el archivo de incidencias, la aplicación marcará en rojo el dato o campo que contiene el error. Para localizarlo, pulsa el símbolo + que aparece junto a los distintos apartados del árbol de información.

De esta forma, irás desplegando el contenido hasta encontrar la casilla resaltada en rojo, que será la que contiene la incidencia y requiere revisión.

Para corregir los datos bancarios del proveedor, accede a la ficha del mismo.

Accede al módulo de Compras > Proveedores
Busca la ficha del proveedor y haz doble clic
Posiciónate en la pestaña Cond. pago y corrige los datos bancarios
Una vez corregidos los datos, vuelve a generar la norma CSB.

De esta forma, la aplicación validará nuevamente la información y comprobará que las incidencias han quedado resueltas.

Visor de incidencias donde se confirma que el fichero se ha generado correctamente y sin incidencias.

Si ya no existen errores ni datos pendientes de informar:

El fichero CSB se generará correctamente.
La aplicación mostrará un mensaje de confirmación.
En el mensaje se indicará la ruta donde se ha guardado el archivo.

Desde esa ubicación podrás localizar el fichero y utilizarlo para su envío a la entidad bancaria.

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