Summary
Resolution
Una vez generada la remesa, para enviarla al banco, tenemos la opción de ir a la remesa desde Remesa/Buscar remesa y seleccionar la remesa que vamos a enviar. Una vez tenemos la remesa en pantalla. Entramos en Remesas/ Generar fichero CSB.
En pantalla mostrará el nombre del fichero a generar, el directorio donde guardará el archivo, cuenta del banco, tipo de remesa, tipo de norma, la plantilla y si deseamos enviarla por correo electrónico.
Al pulsar en siguiente nos mostrará los datos de la remesa y pulsaremos en siguiente.
Nos va a mostrar los datos de la empresa, la entidad y sufijo (este campo lo recoge de la cuenta bancaria) desde Contabilidad/ Empresas/ Cuentas bancarias.
En la siguiente nos mostrará los valores de conceptos.
Al finalizar nos mostrara si el fichero es correcto o si detecta alguna incidencia. Si muestra incidencias podemos solventaral en el visor.
VENTANA CON INCIDENCIAS
Errores comunes: "Fecha de firma de transacción de débito no informada", "IBAN cuenta acreededor no informado". Marcaremos Generar.
Nos abre una segunda ventana y entramos en Abrir archivo.
El campo incorrecto nos lo marcará en rojo. Pulsando en el símbolo del + abriremos hasta encontrar la casilla en rojo.
Para corregir los posibles errores por campos como fecha firma, IBAN, etc... Entramos en el mandato del proveedor desde Contabilidad y Finanzas/ Cobros y Pagos / Cartera de Efectos/ Gestión de la Cartera / Mandatos.
Informados los campos necesarios dentro del mandato del proveedor, volvemos a generar el fichero norma CSB. Una vez sin errores nos mostrará un mensaje indicando que se ha generado el archivo en la ruta indicada.
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Si necesitas ayuda por incidencias en la Norma Sepa revisa este post.
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