Cartera de Efectos - Remesas de Clientes generar fichero CSB

Summary

Aprende con Sage Despachos Connected a generar el fichero CSB una vez que la remesa ya ha sido creada para enviarlo al banco

Resolution

Una vez que la remesa esté creada, el siguiente paso es generar el fichero CSB para poder enviarlo al banco. Para hacerlo:

Accede al menú Remesa > Buscar remesa.
Localiza y selecciona la remesa que quieres enviar.
Cuando la remesa esté abierta en pantalla, accede a Remesas > Generar fichero norma CSB.

Al acceder a la generación del fichero CSB, la aplicación mostrará una pantalla con los datos que se utilizarán para crear el archivo CSB.

En esta pantalla podrás revisar e informar los siguientes campos:

Nombre del fichero a generar: nombre que tendrá el archivo CSB
Directorio de destino: ubicación donde se guardará el fichero generado
Cuenta bancaria: cuenta desde la que se gestionará la remesa
Tipo de remesa: modalidad de remesa que se va a generar
Tipo de norma: norma bancaria que se utilizará para crear el fichero
Plantilla: plantilla asociada a la generación de la norma
Envío por correo electrónico: posibilidad de enviar una copia del fichero a una dirección de correo electrónico

La primera pantalla donde se refleja la ruta donde se guardará el fichero y el nombre del mismo.

Al pulsar Siguiente, la aplicación mostrará un resumen con los datos de la remesa, la fecha de la remesa y el número de la remesa.

Pantalla de filtros donde aparece el limite de Fecha remesa y el número de remesa

En la página de Datos Presentador, la aplicación mostrará los datos identificativos de la empresa que se incluirán en el fichero CSB.

Entre la información que podrás revisar encontrarás:

Los datos de la empresa.
La entidad bancaria.
El sufijo asociado a la cuenta bancaria.

La aplicación recupera esta información automáticamente de la ficha de la cuenta bancaria configurada en Contabilidad y finanzas > Empresa > Cuentas bancarias

En la pestaña de Adeudos SEPA puedes marcar lo siguiente

Agrupación efectos por vencimientos. Esta opción agrupa los efectos en función de la fecha de vencimiento que tenga. Por ejemplo, dispones dos efectos con fecha vencimiento de 15/09/2026 y otros tres con fecha 30/09/2026. En vez de tener 1 único cargo en el banco, tendrá dos, uno el día 15/09 y otro 30/09
Formato compatible con bancos no adaptados, hace referencia a la posibilidad de generar el fichero con la antigua estructura de SEPA
- Por defecto, la casilla viene desmarcada y Sage genera el fichero con el nuevo formato SEPA, utilizando el domicilio estructurado. Donde en cada línea independiente se informa calle, número, código postal, municipio y país
- Si el banco indica que todavía no admite el nuevo formato o presenta errores al importar el fichero, marca la casilla "Formato compatible con bancos no adaptados". Donde el fichero se generará con la antigua estructura, donde el domicilio se envía en una única línea

NOTA:

La opción de Formato compatible con bancos no adaptados solo debería utilizarse cuando el banco rechaza el fichero generado con la nueva estructura y comunica que todavía no está adaptado a los nuevos estándares SEPA. Los bancos ya deberían aceptar el nuevo formato, aunque puede existir alguna entidad pequeña que todavía presente problemas

Pantalla de datos presentador donde aparece nif empresa nombre localidad. En la pestaña Adeudos sepa agrupar efectos por vencimiento y formato compatible con bancos que no admiten nueva estructura.

En la siguiente pantalla, la aplicación mostrará los conceptos que se incluirán en el fichero CSB.

Pantalla donde se pueden personalizar los conceptos no estructurados

Al finalizar el asistente, la aplicación te indicará si el fichero se ha generado correctamente o si ha detectado alguna incidencia durante el proceso.

Si todo es correcto, el fichero CSB quedará generado en la ubicación indicada y estará listo para su envío al banco.

Si la aplicación detecta algún error o aviso, mostrará las incidencias encontradas para que puedas revisarlas. En ese caso, podrás consultar el detalle de los errores desde el Visor de incidencias

Ventana con incidencias al generar la norma

Algunos de los mensajes más comunes son:

"Fecha de firma de transacción de débito no informada", sucede cuando falta por informar la fecha del mandato del cliente
"IBAN cuenta acreedora no informado", se genera cuando el IBAN del cliente en el mandato, no está informado

Estos mensajes indican que falta información obligatoria necesaria para generar correctamente la norma bancaria.

Pulsar Generar para crear el fichero.

Pantalla de visor de incidencias donde viene resaltado el botón de Generar

Al pulsar Generar, la aplicación mostrará una segunda ventana desde la que podrás acceder al resultado del proceso. Para consultar el fichero generado o revisar las incidencias detectadas, pulsa la opción Abrir archivo.

Pantalla de visor de incidencias donde aparece resaltado el botón de Abrir fichero

Cuando abras el archivo de incidencias, la aplicación marcará en rojo el dato o campo que contiene el error. Para localizarlo, pulsa el símbolo + que aparece junto a los distintos apartados del árbol de información.

De esta forma, irás desplegando el contenido hasta encontrar la casilla resaltada en rojo, que será la que contiene la incidencia y requiere revisión.

Pantalla de visor de sepa donde aparecen dos incidencias que requieren revisión.

Una vez que hayas completado y guardado los datos que faltaban en el mandato del cliente (,por ejemplo, la fecha de firma, el IBAN u otros campos obligatorios), deberás volver a generar el fichero CSB. Para acceder al mandato sigue esta ruta Contabilidad y Finanzas > Tesorería > Utilidades-Maestros > Cartera de efectos > Mandatos.

De esta forma, la aplicación validará nuevamente la información y comprobará que las incidencias han quedado resueltas.

Pantalla de visor de incidencias donde aparece el mensaje de que el fichero se ha generado correctamente

Si ya no existen errores ni datos pendientes de informar:

El fichero CSB se generará correctamente.
La aplicación mostrará un mensaje de confirmación.
En el mensaje se indicará la ruta donde se ha guardado el archivo.

Desde esa ubicación podrás localizar el fichero y utilizarlo para su envío a la entidad bancaria.

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