Cartera de Efectos - Remesas de Clientes generar fichero CSB en Sage Despachos Connected

Al acceder a la generación del fichero CSB, la aplicación mostrará una pantalla con los datos que se utilizarán para crear el archivo que se enviará al banco.

En esta pantalla podrás revisar e informar los siguientes campos:

• Nombre del fichero a generar: nombre que tendrá el archivo CSB.
• Directorio de destino: ubicación donde se guardará el fichero generado.
• Cuenta bancaria: cuenta desde la que se gestionará la remesa.
• Tipo de remesa: modalidad de remesa que se va a generar.
• Tipo de norma: norma bancaria que se utilizará para crear el fichero.
• Plantilla: plantilla asociada a la generación de la norma.
• Envío por correo electrónico: posibilidad de enviar una copia del fichero a una dirección de correo electrónico.

Al pulsar Siguiente, la aplicación mostrará un resumen con los datos de la remesa que se van a incluir en el fichero.

Al continuar con el asistente, la aplicación mostrará los datos identificativos de la empresa que se incluirán en el fichero CSB.

Entre la información que podrás revisar encontrarás:

• Los datos de la empresa.
• La entidad bancaria.
• El sufijo asociado a la cuenta bancaria.

En la siguiente pantalla, la aplicación mostrará los conceptos que se incluirán en el fichero CSB.

Ventana con incidencias al generar la norma

Al pulsar Generar, la aplicación mostrará una segunda ventana desde la que podrás acceder al resultado del proceso. Para consultar el fichero generado o revisar las incidencias detectadas, pulsa la opción Abrir archivo.

Cuando abras el archivo de incidencias, la aplicación marcará en rojo el dato o campo que contiene el error. Para localizarlo, pulsa el símbolo + que aparece junto a los distintos apartados del árbol de información.

De esta forma, irás desplegando el contenido hasta encontrar la casilla resaltada en rojo, que será la que contiene la incidencia y requiere revisión.

Cuando abras el archivo de incidencias, la aplicación marcará en rojo el dato o campo que contiene el error. Para localizarlo, pulsa el símbolo + que aparece junto a los distintos apartados del árbol de información.

De esta forma, irás desplegando el contenido hasta encontrar la casilla resaltada en rojo, que será la que contiene la incidencia y requiere revisión.

Una vez hayas completado y guardado los datos que faltaban en el mandato del proveedor (por ejemplo, la fecha de firma, el IBAN u otros campos obligatorios), deberás volver a generar el fichero CSB.

De esta forma, la aplicación validará nuevamente la información y comprobará que las incidencias han quedado resueltas.

Si ya no existen errores ni datos pendientes de informar:

• El fichero CSB se generará correctamente.
• La aplicación mostrará un mensaje de confirmación.
• En el mensaje se indicará la ruta donde se ha guardado el archivo.

Desde esa ubicación podrás localizar el fichero y utilizarlo para su envío a la entidad bancaria.

Si necesitas ayuda por incidencias en la Norma Sepa revisa este post.