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Obtención de balances desde Listados
Sage 50 dispone de un menú Listados donde se pueden obtener diferentes balances en la aplicación. Estos balances muestran la información contenida en tu contabilidad registrada en la aplicación.
1. Consulta en el módulo de Contabilidad, menú Listados - Balances:
Obtención desde Cuentas Anuales
Asimismo, también pueden obtenerse los Balances de Situación y el de Pérdidas y ganancias, desde el menú Cuentas anuales.
- En ocasiones puede que no coincida la información obtenida dado que no recogen la información del mismo modo.
- De esta forma pueden ocurrir descuadres o que no coincidan los valores e importes presentados entre el Activo y el Pasivo, etc.
La principal diferencia entre ambas opciones de obtener el balance es el origen de la información.
- Desde el menú Listados se obtiene directamente de los asientos, de la contabilidad registrada en Sage 50
- Desde el menú Cuentas anuales, los balances toman la información del diseño de cada uno de ellos, la estructura, cuentas y contenido de cada uno
EJEMPLO:
El Balance de situación desde el menú Listados, muestra la información desglosada a los diferentes niveles que hayas elegido. Con un Total Activo y Pasivo según los datos de tu contabilidad. Por ejemplo, el total activo que muestra una cantidad concreta.
- Sin embargo, si generas dicho Balance de situación desde el menú de Cuentas Anuales:
- Escoges el diseño Abreviado, por ejemplo, para obtener el balance por pantalla
- El resultado no coincide con el generado antes
EJEMPLO:
El Total Activo no es el mismo que el que presenta el balance obtenido desde Listados, ya que difiere, por ejemplo, en 3000 euros
NOTA:
Recuerda que la información del balance se recoge de forma diferente en cada apartado. Desde Cuentas anuales se presenta el balance siempre según el diseño escogido. Por tanto, localiza la cuenta o cuentas que se muestran en el balance del menú Listados, pero NO aparecen desde el generado desde Cuentas anuales
.
Para realizar las distintas comprobaciones y verificar descuadres, te recomendamos seguir los siguientes pasos:
1. Realiza una Revisión de asientos siempre que tengas alguna duda sobre los datos de tu contabilidad. Esta revisión te ayudará a detectar posibles incidencias en los asientos:
- Asientos descuadrados
- Apuntes que no tienen cuenta contable
- Cuentas de IVA o importes de IVA y retención no registrados, etc.
Cómo realizar una revisión de asientos en Sage 50
2. Adicionalmente, puedes realizar una Revisión de datos contables
- Este proceso actualiza la información de los balances
- Comprueba los niveles de las cuentas y que todos ellos tengan los datos necesarios como la cuenta de situación definida y que esta exista.
Cómo realizar una revisión de datos contables en Sage 50
3. Si no hay incidencias, o una vez que hayan sido corregidas sigue presentándose algún descuadre en los balances:
- Comprueba la cuenta que no aparece en el balance generado desde Cuentas anuales
- Añádela en el diseño, personalizando el mismo para que se refleje correctamente
Ayuda online sobre Diseño de balances
Siguiendo el ejemplo, detectamos que la cuenta 55810000 aparece en el balance de situación obtenido desde el menú Listados, pero no desde Cuentas Anuales:
- En el balance de situación Abreviado (Base) que es el que incorpora por defecto Sage 50, dicha cuenta no aparece
- Por tanto, debes personalizar el balance para hacer que dicha cuenta se refleje en tu diseño de balance personalizado
Cómo personalizar diseños de balances en Sage 50
SUGERENCIA:
- Si se trata de un diseño personalizado:
- Recuerda que desde el propio diseño de balance (Archivos - Plan contable - Diseños), puedes acceder al botón superior Opciones y pulsar en la opción Comprobar diseño
Para activar esta opción, debes pulsar el botón Editar del menú superior del diseño.
Esta funcionalidad, revisa la estructura del diseño y muestra las incoherencias encontradas para poderlas corregir, de tal modo que se muestren en pantalla las posibles incidencias que pueda haber en él.
Por ejemplo, que existan nodos con cuentas o fórmulas en blanco y que, por tanto, no aparezcan con valores en el balance al obtenerlo con este diseño concreto.
Situándote sobre uno de los registros de esta tabla y pulsando el botón inferior Ver epígrafe, accederás directamente al detalle del Epígrafe al que se refiere el registro, facilitándote así su modificación, si fuese necesario.
También puedes obtener un listado de las incidencias mostradas en esta ventana pulsando el botón Imprimir.
De esta forma, y siguiendo los pasos del enlace anterior, puedes duplicar el diseño Base si no tienes otro personalizado y editarlo, de tal modo que localizando el epígrafe que corresponda, añadas la cuenta al diseño que sea necesaria:
Generar balances con diseños personalizados
- Tras ello, dirígete de nuevo al menú Cuentas anuales
- Genera el balance pero escoge el diseño personalizado anteriormente en la pantalla de ejecución del mismo, ya sea como Borrador u Oficial:
A partir de ese momento, ya podrás comprobar cómo se muestra la información correctamente en el balance:
SUGERENCIA:
Recuerda que una comprobada la información desde una revisión de asientos y de datos contables, revisadas que todas las cuentas tengan una cuenta de situación asociada y de forma correcta, etc., desde el menú Listados la información de los diferentes Balances se obtiene de tus asientos en contabilidad, pero desde el menú de Cuentas anuales se basará en el diseño de balance escogido y ese es el primer paso para saber si necesitas personalizar un diseño de balance propio o no, según las cuentas utilizadas.
Si una cuenta en concreto no se incluye en el Balance de situación:
SUGERENCIA:
- Si el descuadre está relacionado con el Balance de situación:
- Comprueba que las cuentas contables a nivel 4 tengan asociada la cuenta de situación correspondiente. En caso contrario, no se podrán mostrar en el balance, independientemente del diseño que selecciones.
- Si la cuenta 129 aparece sin saldo en el balance, comprueba que tienes generado de forma correcta el asiento de apertura. Saca el balance, y marca "Incluir asiento de apertura".
- Accede al menú Archivos - Plan Contable - Nivel 4 y selecciona el nivel 4 de esa cuenta para comprobar que tiene asociada la cuenta de situación que le corresponda según su actividad, si tienes dudas consulta con tu asesor contable sobre cuál asociar.
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