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Cómo realizar una revisión de datos contables

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Summary

Sage 50 incluye la "Revisión de datos contables". Con esta opción puedes comprobar, analizar y verificar la información contable introducida en la aplicación.

Resolution

Esta opción la podrás encontrar dentro del módulo de Contabilidad – Asientos – Revisión de datos contables:

Menú revisión de datos contables

Al acceder a esta opción, puedes filtrar por fechas, seleccionar el tipo de comprobación y revisar un asiento concreto o un rango de asientos:

filtros para la revisión

Selecciona un tipo de comprobación específico y deja los campos "Desde" y "Hasta" en blanco para que se realicen todas las comprobaciones disponibles. Hay varios tipos de comprobaciones disponibles:

Tipos de comprobación

 

  • Cuadro general: opción que permitirá actualizar la información de balances en Sage 50 y los saldos de las cuentas contables

    NOTA:

    Este proceso es recomendable realizarlo cuando no existan más usuarios dentro de la aplicación

     
  • Asientos descuadrados: que localizará dentro de los apuntes introducidos en Sage 50, aquellos que presenten algún tipo de descuadre
  • Apuntes sin cuenta contable: que presentará aquellos asientos que tienen alguna partida sin cuenta contable
  • Cuentas contables inexistentes: proceso que localizará aquellos asientos que presenten información de partidas relativas a una cuenta contable no creada en Sage 50
  • Niveles de cuentas contables: revisa los niveles de las cuentas contables (1, 2, 3, 4 y cuenta) incluidos en los asientos
    • Si se detectan incidencias, corrige los niveles contables desde Archivos - Plan contable - Niveles y añade los niveles necesarios según los resultados obtenidos
  • Cuentas de situación: proceso que comprueba que todas las cuentas contables que intervienen en nuestros asientos, tienen definida una cuenta de situación de forma correcta
    • Si una cuenta no tiene cuenta de situación definida, utiliza la opción "ver cuenta" para acceder a su mantenimiento, edita y asignar la que corresponda:

Mensaje de cuentas de situación

Mantenimiento nivel 4

  • Cuentas de situación inexistentes: comprueba que las cuentas de situación asociadas existan y estén registradas en la tabla correspondiente del módulo de contabilidad.

Tras ejecutar la revisión, si aparece la pantalla de resultados vacía, indica que la contabilidad es correcta y no presenta incidencias.

Sage 50 muestra la información detectada para que revises las incidencias identificadas.

EJEMPLO:

Si apareciera el aviso Cuenta 4302 sin cuenta de situación, revisa y asigna la cuenta de activo o pasivo que corresponda en el nivel 4.

EJEMPLO:

  • Si en la revisión de asientos detectas un aviso relacionado con cuentas de retención (475 o 473), debes:
  • 1. Comprobar que la cuenta está correctamente configurada en Archivos - Cuentas contables estándar, en retención soportada o repercutida
  • 2. Verificar que los asientos que la incluyen tienen el desglose de retenciones cumplimentado para evitar avisos en la validación
  • 3. Si falta el desglose, añade los datos de la retención en el cuadro correspondiente al validar el asiento

 

Desde la pantalla de resultados, puedes navegar a la cuenta o asiento afectado, corregir incidencias y verificar la contabilidad ejecutando nuevamente la revisión de asientos.

 

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