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Es necesario lanzar la funcionalidad previa a los cierres del ejercicio para que el programa realice los controles de coherencia de los asientos grabados, evitando problemas de saldos u otros errores cuando se cierran los periodos y el ejercicio.

A grandes rasgos esta opción controla la existencia y coherencia de los datos y enlaces de los asientos, entre lo grabado en la cabecera de un asiento, las líneas, las líneas analíticas y los vencimientos.

Los controles concretos que realiza en cada tabla son los siguientes. Algunos de ellos no tienen recuperación directa, por lo que es necesario la intervención del usuario.

GACCENTRY: Cabecera de los asientos contables.

• Si la planta no es financiera à El asiento se contabiliza en la planta financiera vinculada a la planta.
• Si el asiento está desequilibrado (en divisa de transacción) à No hay recuperación.
• Si el asiento está desequilibrado (en divisa de sociedad o reporting) àSe vuelve a calcular los importes.
• Si el asiento tiene demasiadas líneas à No hay recuperación

GACCENTRYD: Líneas de asientos contables.

• Si la sociedad de una línea es diferente de la sociedad de la cabecera à Esta planta debe ser financiera, en caso contrario, la sociedad de la línea será la sociedad del asiento.
• Si la planta no existe à La línea se inicializa con la planta de la cabecera.
• Si esta planta no es financiera à La línea se inicializa con la planta financiera vinculada a esta planta.
• Si el importe es dudoso (desviación de + del 5% en la conversión) à Se vuelve a calcular las conversiones.
• Si la cuenta no existe à Se utiliza la cuenta por defecto.
• Si se indica un colectivo mientras que la imputación se realiza en una cuenta general à este campo se vuelve a poner en blanco.
• Si se indica una cuenta, un colectivo o un tercero en una OD analítica à Estos campos se vuelven a poner en blanco.
• Si se indica una cuenta analítica mientras que la cuenta está parametrizada sin cuenta analítica à Este campo se vuelve a poner en blanco.
• Si no se indica la cuenta analítica à Este campo se inicializa con la cuenta analítica asociada a la cuenta.

GACCENTRYA: Líneas Analíticas de asientos contables

• Si el número de línea analítica es diferente del número de la línea del apunte (comparando el ACCNUM)à Se recupera el número de la línea de apunte.
• Si no hay distribución (caso en que la analítica es obligatoria en un eje X, pero no se ha indicado) à No se recupera la línea.

GACCDUDATE: Vencimientos

• Si el número interno es incorrecto (Si el ACCNUM es diferente entre el asiento y el vencimiento) à Si los dos ACCNUM son diferentes en DAE y DUD, el último se inicializa en función del de la línea.
• Si hay demasiados vencimientos à Estas líneas se suprimen si no se pagan.

Procesos de cierre