¿Por qué?

Antes de poder cerrar un período es necesario que todos los procesos, que generen de forma automática un asiento en dicho período, sean lanzados previamente.

Adicionalmente, no se podrá cerrar un periodo de un tipo de referencial hasta que los apuntes de simulación que le afecten no se hayan cancelado o transformado en apuntes reales.

Solución

A continuación se detallan las funciones habituales que se deben ejecutar antes del cierre del período/ejercicio:

• $VERF_HAE Asiento provisional:...
  • Función CPTVAL, "Contabilidad\Procesos en curso\Validación definitiva".
• $VERF_SIH Factura cliente no aceptada:...
  • Función FUNCFMINV, "Ventas\Facturas\Validar factura/abono venta".
  • Función BPCVAL, "Contabilidad tercero\Facturación\Validar facturas tercero cliente".
• $VERF_PIH Fact. proveedor no aceptada:...
  • Función FUNPIH, "Compras\Facturas\Validación de facturas".
  • Función BPSVAL, "Contabilidad tercero\Facturación\Validar facturas tercero prove.".
• $VERF_SVC ... Gasto anticipado no contabilizado
  • Función CPTSVC, "Contabilidad\Procesos de cierre\Gastos Ant./Ing. Ant".
• $VERF_PYH Pago no contabilizado...
  • Función PAYMEP, "Contabilidad tercero\Pagos\Contabilización cartera efectos".
  • Función REMCPT, "Contabilidad tercero\Remesas\Contabilización intermedia".
  • Función REMBAN, "Contabilidad tercero\Pagos\Contabilización en Banco".
• $VERF_HAE Asiento provisional: ... En el diario: ... Simulación activa
  • El cambio de estado de los asientos de simulación se realiza con los mismos procesos de la funcionalidad contable que los ha generado. La misma función borra automáticamente los asientos en simulación y crea los asientos reales.
• Error GBP Balance descuadrado
  • Función RECBAL, "Contabilidad\Utilidades\Resincronizaciones\Balance". Es importante indicar exactamente la sociedad, la planta, el ejercicio, la divisa y la cuenta afectada.

Cierre de períodos contables

Controles de la función Resincronización de Apuntes (función RECECT)