Desde el post Criterio de Caja - Facturas hemos visto como realizar una factura con Criterio de IVA de Caja. Ahora vamos a proceder a realizar el cobro/pago de la factura. - Informaremos la cuenta del cliente (abono) o proveedor (cargo) y el importe de la factura que vamos a cobrar/pagar.
- Nos marcará la línea como informativa e informaremos el número de la factura en el campo Fra./Reg., de la factura que vamos a cobrar/pagar si la conocemos.
- Nos situaremos en la línea de Datos de Factura y en el campo de Criterio de IVA aparecerá Caja. Nosotros deberemos modificar el campo de T. Criterio Caja indicando si se trata de un Cobro o de un Pago, además, en el campo Cod. Cobro podremos informar la forma de cobro (C - Cheque/O - Otros/T - Transferencia) y, completarlo en el campo Medio Cobro si fuera necesario.
- A continuación, haremos Ctrl.+A y, en el caso de que en el paso 2 no hubieramos informado el número de la factura que vamos a cobrar/pagar, nos aparecerá el siguiente mensaje:
Al indicarle SI, nos abrirá la siguiente ventana para que seleccionemos la factura de la que vamos a realizar el cobro/pago. 
Seleccionaremos la factura correspondiente y pulsaremos aceptar. - La aplicación nos cuadrá el asiento, añadiendo las partidas de iva. Por un lado, cancelará el importe del iva de caja con la cuenta 477000002 (según el ejemplo) y arrastrará ese importe al iva de devengo con la cuenta 477000021 (según el ejemplo), ya que es en el cobro/pago dónde realmente se devenga este iva.
 
|