En el proceso de generación del fichero de transferencia de nómina, puedes generar el informe Relación de transferencias. Este informe muestra el detalle de las transferencias emitidas durante el proceso y resulta útil para su revisión y comprobación. Para saber la forma de generar el fichero de transferencias de las nóminas dispones de artículos. Para generar el informe Relación de transferencias, marca su indicador durante el proceso de generación de los ficheros de transferencias. Una vez generados los ficheros, se mostrará el informe correspondiente. El informe incluirá una página para cada cuenta de pago de transferencias de la empresa. También se generará una página independiente para cada fichero de transferencia creado durante el proceso. 
Tras generar el fichero de transferencias, se mostrará el informe RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EMITIDAS correspondiente al proceso seleccionado. En la cabecera del informe se indica el tipo de proceso y el período al que corresponde. El informe muestra la cuenta emisora de la empresa y el IBAN utilizado en la transferencia. También incluye el detalle de las cuentas receptoras de cada trabajador. Para cada transferencia se muestran los siguientes datos: - IBAN de la cuenta receptora.
- Código del empleado.
- DNI.
- Nombre del beneficiario.
- Importe de la transferencia.
Recuerda que el informe genera una página independiente para cada cuenta emisora. Si existen varias cuentas emisoras, deberás utilizar los controles de navegación del visor para cambiar de página. Los botones de navegación se encuentran en la parte superior izquierda de la pantalla. 
Estos datos los toma la aplicación, igual que para el fichero de transferencias, de la ficha del empleado del apartado Formas de cobro. Salvo el importe que lo toma del líquido de la nómina calculada. PRECAUCIÓN: La ordenación de los empleados en el informe Relación de transferencia es por código de empleado. Ese dato que aparece en la columna COD. Para cambiar la ordenación del detalle de empleados en el informe Relación de transferencias, accede dentro del mantenimiento de la empresa. Ve a Nómina > Datos varios > Configurar documentos. Desde esta opción, puedes configurar que la ordenación de los empleados se realice por apellidos y nombre en lugar de por código de empleado. En la pantalla correspondiente a Relación de transferencias, el criterio de clasificación predeterminado es Código de empleado. Si deseas ordenar el detalle alfabéticamente, selecciona Apellidos y nombre en el desplegable del campo Criterio de clasificación. Y elimina Código de empleado. A partir de ese momento, los empleados aparecerán ordenados por apellidos y nombre en el informe. Marcando la casilla Totalizar en el campo deseado, el informe agrupará la información según el criterio seleccionado. Por ejemplo, si totalizas por Banco emisor, se generará un informe independiente para cada banco emisor utilizado por la empresa. Esta opción facilita la revisión y el control de las transferencias cuando existen varias cuentas bancarias de pago. 
Esta configuración se aplicará al detalle mostrado en cada página del informe para cada cuenta emisora. Tras guardar esta configuración cuando generes el fichero de transferencias con el informe de Relación de transferencias, la ordenación en cada página (Cuenta emisora) del detalle de cada trabajador con su cuenta perceptora será alfabética por sus apellidos y nombre. NOTA: Esta ordenación sólo afecta al informe de Relación de transferencias. El orden del fichero de transferencias se realiza siempre por código de empleado. | 