En el momento de generar el fichero de transferencia de nómina, la aplicación permite generar el informe de Relación de transferencias con información de transferencias emitidas en el proceso que puede ser de utilidad. Para saber la forma de generar el fichero de transferencias de las nóminas dispones de artículos, si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ. Para generar el informe de Relación de transferencias durante el proceso de generación de los ficheros de transferencias debes seleccionar su indicador para que después de generar los ficheros de transferencias te aparezca el informe con una página para cada cuenta de pago de transferencia de la empresa y fichero de transferencia que se realice durante el proceso. Tras generar el fichero de transferencias aparecerá el informe de RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS EMITIDAS del proceso que corresponda donde aparecerá en la cabecera el tipo de proceso y periodo del mismo. Aparecerá el detalle de la cuenta emisora de la empresa e IBAN de la transferencia y el detalle de los bancos con las cuentas receptoras de la transferencia de cada trabajador con su IBAN, el código del empleado, DNI, nombre del titular beneficiario (nombre empleado) y el IMPORTE de la transferencia de cada empleado. Recuerda que genera una página por cuenta emisora, por lo que en el visor por pantalla del informe deberás usar los botones de la parte superior izquierda para ir pasando de página. Estos datos los toma la aplicación, igual que para el fichero de transferencias, de la ficha del empleado del apartado Formas de cobro, de la forma de cobro de transferencia que tenga añadida el trabajador. Salvo el importe que lo toma del líquido de la nómina calculada. La ordenación del detalle de los empleados para cada cuenta emisora de transferencia del informe Relación de transferencia es por código de empleado que aparece en la columna COD. Para cambiar la ordenación del detalle de los empleados para cada página de cada cuenta emisora del informe Relación de transferencia y en lugar de ser por código de empleado sea con ordenación alfabetica de apellidos y nombre de los empleados debes acceder al mantenimiento de la empresa a Nómina - Datos varios a la opción de Configurar documentos. En la pantalla que aparece en el menú de Relación de transferencias, que por defecto aparece como criterio de clasificación la opción Código de empleado seleccionarás del desplegable la opción Apellidos y nombre. Tras guardar esta configuración cuando generes el fichero de transferencias con el informe de Relación de transferencias, la ordenación en cada página (Cuenta emisora) del detalle de cada trabajador con su cuenta perceptora será alfabética por sus apellidos y nombre. Nota: Esta ordenación sólo afecta al informe de Relación de transferencias ya que el orden dentro del fichero de transferencias se realiza siempre es por código de empleado. |