Puede darse el caso de que, el saldo en Activo y Pasivo del balance de Situación no coincida, o de que haya un descuadre entre este y la cuenta de Péridas y Ganancias. Si es el caso, además de realizar los Procesos Auxiliares, será necesario verificar que las cuentas contables que hemos utilizado en nuestros asientos están definidas en las guías de balance para que los importes a sumar en estos sean los correctos.

Comprobar cuentas fuera de guía

Primero comprobaremos, si alguna de las cuentas que hemos utilizado en nuestra contabilidad no se encuentra en la guía que utilizamos para generar los balances. Para ello, accedemos al módulo de Contabilidad, menú Operativa Contable / Balances / Guías de balance / Mantenimiento.

Seleccionamos el Tipo Guía para filtrar y después haremos doble clic sobre la guía que solemos utilizar.

A continuación, desde el menú de Procesos, accedemos a la opción de Cuentas fuera de guía para comprobar que cuentas no están incluidas en esta guía.

Seleccionamos la opción de Cuentas con movimientos en el ejercicio activo y pulsamos Refrescar. De esta manera, podemos visualizar la/s cuenta/s que tienen movimientos en el ejercicio activo, pero que no están incluidas en la guía de balance que utilizamos.

Copia guía de balance

Para incorporar una cuenta en la guía de balance es necesario realizar una copia de la guía de balance estándar, ya que las guías de balances definidas por la aplicación no permiten su modificación.

Accedemos de nuevo al mantenimiento de guías desde Operativa Contable / Balances / Guía de Balances / Mantenimiento, seleccionamos la guía sobre la que trabajamos y pulsamos Guardar como...

Informaremos un código alfanumérico y asignaremos el nombre a la nueva guía. Pulsamos Aceptar.

Una vez creada la copia de la guía, accedemos de nuevo al mantenimiento de guías y ya visualizaremos la nueva guía, en este caso 'MI BALANCE DE SITUACIÓN'.

Incoroporar nuevas cuentas o cuentas fuera de guía

Desde el mantenimiento de guías selecciona la Copia y pulsa Aceptar.

Pulsaremos sobre el icono modo lista  en la parte superior de la pantalla y nos posicionaremos sobre el epígrafe en el que queremos añadir la cuenta.

En la parte inferior de la pantalla, pulsaremos sobre el icono y aquí podremos incluir la cuenta en modo grupo. La cuenta siempre tiene que ser a nivel de grupo y seguido de un *, para que se incluyan todas las terminaciones.

Nota: Hay que tener en cuenta si el grupo de esta cuenta ya existe en la guía de balance en otro epígrafe o a otro nivel, ya que podremos desconfigurar el resultado del balance por completo.

Listar balance con guía personalizada

Para listar el balance con la guía que hemos copiado, accederemos Balances / Balance de Situación. En el campo de Guía, seleccionaremos la guía personalizada.

Si, además, queremos utilizar esta guía para la generación del Depósito de Cuentas Anuales, dentro de la Configuración de Documentos, seleccionaremos esta nueva guía.