Para poder generar el fichero de transferencias de las nóminas de anticipo, es necesario que confirmes que tienes informados los siguientes puntos:

• Debes tener creada la relación de pago en la empresa (Para más información si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ).
• Es necesario que el empleado tenga la forma de cobro informada (Para más información si trabajas con Sage 200 PINCHA AQUÍ y si trabajas con Sage Despachos Connected PINCHA AQUÍ).
• Debes tener calculada la nómina del proceso anticipo del empleado (Para más información PINCHA AQUÍ).

Una vez que tienes calculada la nómina del proceso anticipo en el trabajador o trabajadores, para generar el fichero de transferencias del proceso de la nómina de anticipo debes acceder en Sage 200 a Nómina - Pago y listado de la Nómina - Relaciones de pago y en Sage Despachos Connected a Procesos - Cálculo/Proceso Mensual - Generar Transferencias/Talones.

En la ventana que aparece, deberás especificar año, mes y el tipo de proceso de anticipo, en este caso T01 - Anticipo 01, así como el soporte magnético Transferencia y en tipo de generación deberás dejar SEPA.

Pulsando en el botón de "Siguiente" y te aparecerá la segunda pantalla del asistente donde podrás indicar que documentos, aparte del fichero XML, deseas listar.

En la siguiente pantalla informarás los límites de empresa y empleado/s.

Finalmente te aparecerá la pantalla donde podrás encontrar el importe totalizado por empresa y cuenta bancaria.

Al pulsar en "Aceptar" el programa generará el fichero de transferencias y listará los informes que se hayan solicitado anteriormente.

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