Cuando un trabajador va a percibir su nómina mediante transferencia bancaria, para poder generar el fichero correspondiente es necesario que previamente tengamos la relación de pago y el banco emisor creado en la empresa. así como la forma de cobro del trabajador dada de alta en su ficha.

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Para dar de alta la forma de cobro del trabajador, deberás acceder a su ficha desde Empleados / Mantenimiento empleados. Y una vez dentro ir a la opción de "Formas de cobro".

Inserta un registro nuevo de tipo "transferencia".

Dentro de este nuevo registro, informa en la casilla "Descripción del tipo de pago", la relación de pago creada previamente en la empresa.

Indica también los datos del receptor de la transferencia (datos bancarios relativos al trabajador) y la distribución de la nómina. Si deseas transferir el 100% del neto de la nómina del empleado a este IBAN, indica el 100%.

Confirma que el DNI/NIE que aparece en la casilla de "referencia beneficiario" corresponde con el que aparece en la cabecera de la ficha del trabajador.

Si el DNI/NIE no es el mismo o no está informando, te aparecerá un aviso al generar el fichero de transferencias, no pudiendo continuar el proceso. También puede saltar este aviso si el empleado no tiene la dirección PAR creada en su ficha, dentro del apartado de "datos personales".