Cuando un trabajador va a percibir su nómina mediante transferencia bancaria, para poder generar el fichero correspondiente es necesario que previamente tengamos la relación de pago y el banco emisor creado en la empresa. así como la forma de cobro del trabajador dada de alta en su ficha.
Para informar la forma de cobro de un empleado sigue los siguientes pasos:
- Accede a la ficha del empleado desde el menú Empleados > Mantenimiento de empleados.
- Entra en la opción de "Formas de cobro".
- Inserta un registro nuevo
- En el tipo de cobro indica "transferencia".
- En el campo "Descripción del tipo de pago", indica la relación de pago creada previamente en la empresa. Si no la tienes creada puedes hacerlo entrando dentro de la empresa en el menú Nómina > Pagos. Para añadir la relación de pago en la empresa tendrás que seleccionar el código PTRA.
- Indica en el apartado receptor de la transferencia los datos bancarios relativos al trabajador.
- En el apartado de la distribución de la nómina indica el porcentaje que quieres transferir. Si quieres transferir el total del líquido de la nómina deberás poner el 100%
- También podrías indicar un importe fijo para la transferencia en el caso de que no quieras que se transfiera un % de la nómina.
9. Confirma que el DNI/NIE de la casilla "referencia beneficiario" coincide con el de la cabecera de la ficha del trabajador.
11. Si el DNI/NIE no coincide o no está informado, aparecerá un aviso al generar el fichero de transferencias. En ese caso, no podrás continuar con el proceso. Este aviso también puede aparecer si el empleado no tiene creada la dirección PAR en su ficha. Puedes revisarla en el apartado "Datos personales".
NOTA:
Si no tienes creada la cuenta bancaria emisora o receptora de la transferencia, puedes crearlas desde el menú Maestros > Mantenimientos generales > Bancos
NOTA:
Para crear la oficina del banco en el caso de que no esté creado lo puedes hacer desde el menú Maestros > Mantenimientos generales > oficinas bancarias