Summary
Description
Aprende a a interpretar tus indicadores de beneficio, ventas, gastos y flujo de caja, y cómo cada uno de ellos te ayuda a tomar decisiones más informadas.
Resolution
El Dashboard de Sage 50 Mobile es un panel de control inteligente diseñado para los usuarios conectados a Sage 50 que buscan una visión rápida y estratégica de los indicadores clave del rendimiento de su empresa, sin necesidad de generar múltiples informes.
Centraliza los datos de Sage 50 para ofrecerte indicadores claros y actualizados en tiempo real sobre el estado de tu negocio, combinando la actividad comercial, el flujo de caja y los principales contribuyentes.
Todo se actualiza automáticamente, lo que te permite tomar decisiones financieras y operativas informadas de un solo vistazo.
Cuando abres Sage 50 Mobile, el Dashboard aparece como tu pantalla de inicio.
Te ofrece una instantánea en tiempo real de tu negocio: beneficios, ventas, gastos y flujo de caja, todo presentado a través de widgets visuales.
¿Qué información puedes consultar?
Sage 50 Mobile ofrece una panorámica detallada de la información financiera más relevante de tu empresa.
Actualmente ofrece los siguientes indicadores, pero desde Sage estamos trabajando para permitir el acceso a la información detallada de cada indicador, incluyendo gráficos adicionales y el acceso a los principales registros que forman parte del valor mostrado.
Pulsa sobre cada uno de ellos para acceder al detalle.
Indicadores sobre actividad comercial
Indicadores sobre la gestión de tesorería
Indicadores sobre Rankings
A continuación se muestran unas pautas generales de aspectos que se tienen en cuenta para calcular los valores de los indicadores del Dashboard de Sage 50 Mobile. En cada artículo sobre el indicador en cuestión, puedes consultar el cálculo concreto de cada uno de ellos de forma individualizada.
Información financiera
Los datos del Dashboard de Sage 50 Mobile proceden de tu Sage 50 y se basan en información financiera. Por este motivo uno de los principales criterios para consolidar el valor de un documento en los indicadores es que se encuentre ya contabilizado o sea un registro derivado de una contabilización.
A continuación se explican algunos ejemplos basados en los indicadores disponibles:
- Información de Facturas de Ventas y Compras
- Se obtiene de los registros de facturas de venta o de compra contabilizados.
- Incluye tanto los documentos del módulo de ventas y compras contabilizados como las facturas de venta y de compra introducidos directamente desde contabilidad.
- Información de Beneficio Comercial
- Se obtiene del margen de beneficio de los documentos de factura de venta contabilizados del módulo de ventas.
- Pese a ser un documento del módulo de ventas, tan solo se incluye el beneficio de aquellas facturas que están contabilizadas.
- Información de Cobro y Pagos
- Se obtiene de las previsiones de cobro o pago del módulo de contabilidad.
- Información de Top Ventas y Compras
- Se obtiene de los registros de facturas de venta o de compra contabilizados.
- En el caso del Top Ventas por producto, únicamente se incluyen los productos incluidos en facturas de venta contabilizadas procedentes del módulo de ventas.
Filtros temporales
El Dashboard de Sage 50 Mobile de Copilot ofrece tres vistas temporales:
- Vista anual: los indicadores consolidan la información del último Ejercicio de Sage 50.
- Vista mensual: los indicadores consolidan la información del mes actual en el que se están consultando.
- Vista semanal: los indicadores consolidan la información de la semana actual en el que se están consultando.
Gestión de los Impuestos
Sage 50 Mobile diferencia la naturaleza de cada indicador para decidir si su valor debe mostrarse incluyendo o no los impuestos.
- Indicadores relacionados con ventas, compras o beneficio:
- Muestran siempre valores netos, es decir, sin incluir los impuestos (por ejemplo el IVA o IGIC).
- El motivo para excluir los impuestos es evitar que distorsionen estos indicadores diseñados para medir el rendimiento de la empresa, dado que no constituyen ingresos ni gastos reales para la empresa. La compañía actúa únicamente como intermediaria en su recaudación y, posteriormente, los liquida con la agencia tributaria correspondiente.
- Indicadores relacionados con cobros y pagos:
- Muestran siempre valores con impuestos, es decir, el valor total final que se cobrará al cliente o que se pagará al proveedor.
- El motivo para incluir los impuestos es que estos indicadores están diseñados para reflejar los derechos a cobro o la obligaciones de pago de la empresa, aspectos relacionados su flujo de caja. En ambos casos dichos valores incluyen siempre la cuantía total y es ese importe el que determina la liquidez de la empresa.
Uso de la Divisa Base
Los valores mostrados en el Dashboard de Sage 50 Mobile están expresados únicamente en la moneda/divisa base de la empresa de Sage 50, dado que muestran información financiera que debe consolidarse independientemente de la divisa de cada cliente o proveedor:
- La divisa base es la utilizada en cualquier presentación fiscal o análisis financiero o contable.
- Utilizar la divisa base garantiza que la información sea acumulable y comparable independientemente de la existencia de diferentes divisas gestionadas.
Ejercicio Fiscal
El rango temporal mostrado en el Dashboard de Sage 50 Mobile se basa en el Ejercicio Fiscal (también llamado Año Financiero) que esté configurado en la empresa de Sage 50, dado que esto garantiza que la información se muestre acorde con el periodo de inicio y fin de ejercicio habitual de la empresa.
En caso de coincidir con el año natural empezaría el 1 de Enero y finalizaría el 31 de Diciembre.
A continuación te facilitamos una serie de aspectos a revisar en caso de que no visualices alguna empresa o tengas dudas sobre los valores mostrados en alguno de los indicadores:
El Dashboard de Sage 50 Mobile se sincroniza periódicamente a partir de alguno de estos procesos:
- Sincronización automática:
- Se realiza cada hora
- Se aplica a las empresas activas, es decir en las que haya usuarios activos, de Sage 50.
- Sincronización manual:
- Puede realizarse en cualquier momento, siempre que hayan pasado 15 minutos desde la última sincronización manual.
En caso de detectar que una empresa de Sage 50 Mobile no muestra datos actualizados, posiblemente es porque las últimas sincronizaciones automáticas han coincidido con momentos en los que no había usuarios activos trabajando.
La solución a este caso es muy sencilla:
- En Sage 50:
- Sitúate en la empresa en la que desees actualizar los datos.
- Ve al addon de Sage 50 Mobile > Archivos > Refrescar Datos y pulsa esta opción.
• En Sage 50 Mobile refresca los datos situando el dedo en la pantalla y deslizándolo hacia abajo.
Sage 50 Mobile sincroniza los datos con la aplicación de Sage 50 por lo que es recomendable comprobar que Sage 50 no esté cerrado y que disponga de conexión a internet.
En caso de que Sage 50 esté cerrado o no disponga de conexión a internet:
- La información mostrada en el Dasboard será la de la última sincronización realizada.
- Solo se mostrará información de la última empresa seleccionada, dado que la información de las otras empresas se actualiza de forma online en el momento en el que se accede a ellas.
Sage 50 Mobile requiere de una conexión a internet para refrescar la información del Dashboard. Comprueba que dispones de internet en el dispositivo móvil.
En caso de no disponer de conexión a internet:
- La información mostrada en el Dasboard será la de la última sincronización realizada.
- Solo se mostrará información de la última empresa seleccionada, dado que la información de las otras empresas se actualiza de forma online en el momento que se accede a ellas.
Sage 50 Mobile puede gestionar únicamente 1 grupo de empresas, con sus empresas asociadas.
En caso de no ver el nombre de la empresa esperada en la lista desplegable del Dashboard, revisa que dicha empresa forme parte del grupo de empresas sincronizado con Sage 50 Mobile.
Las empresas de tipo consolidadas no se muestran en el Dashboard, ni en Sage 50 Mobile.
La información del Dashboard se basa en datos de los registros contables de las facturas, ya sean documentos de factura de venta creados desde el addon de ventas, documentos de facturas de compra creados desde el addon de compras o registros contables de facturas introducidos desde contabilidad.
En caso de que un indicador no incluya el valor de una factura creada desde los módulos de ventas o compras, es importante revisar si dicha factura está contabilizada. En caso de que esté pendiente de contabilizar, dicho valor no se agregará a la información al Dashboard hasta que se realice su contabilización.
La información del Dashboard se basa en datos del registro contable de las facturas y en la información contenida en las previsiones. En caso de modificar alguno de estos valores manualmente en Sage 50, creándose diferencias entre el valor de factura, el valor de registro contable y el valor de las previsiones, se tomarán siempre los dos últimos como valores a mostrar.
EJEMPLO:
A modo de ejemplo, se genera un documento de factura por valor de 1210 €; y se contabiliza, generándose un registro contable de 1210 € y dos previsiones de 605 €. El Dashboard utilizará; la información del registro contable y de las dos previsiones de Sage 50:
- En caso de modificar en Sage 50 únicamente el valor del documento de factura a 1200 €, esté no afectará al dasboard que seguirá utilizando los 1210 € procedentes del registro contable.
- En caso de modificar en Sage 50 únicamente el valor del registro contable a 1000 €, este será el valor utilizado para el Dashboard, aunque en el documento de factura comercial siga mostrándose 1210 €.
- En caso de modificar en Sage 50 únicamente el valor de una de las dos previsiones a 600 €, el valor total de previsiones de la factura mostradas en el Dashboard pasará a ser de 1205 €, aunque no se haya modificado el documento de factura ni el registro contable.
EJEMPLO:
Otro ejemplo, se genera un registro contable de factura por valor de 615 €, y se modifican las líneas del asiento para situar el importe en 550 €, pero no se adapta el registro de IVA del asiento.
- En ese caso el Dashboard continuará mostrando el valor de 615 €
- Para que el Dashboard presente la nueva información debe adaptarse también el registro de IVA del asiento, que es la información que identifica la factura a nivel fiscal.
Este comportamiento sigue las pautas de funcionamiento de tu aplicación Sage 50.
En caso de que los datos de Sage 50 a mostrar en el Dashboard procedan de una importación inicial o periódica de otro software, es importante revisar que los registros se hayan creado correctamente en Sage 50 como registros de facturas o previsiones.
- En el caso de importar documentos comerciales de facturas de venta o de compra a los addons de ventas y/o compras, su información no se incluirá en el Dashboard hasta que se haya contabilizado.
- En el caso de importar registros contables de facturas venta o de compra al addon de Contabilidad, dichos registros deben cumplir las condiciones de Sage 50 para considerarse facturas, como por ejemplo tener completada toda la información de IVA repercutido en el caso de facturas de venta y de IVA soportado en el caso de facturas de compra.
En el supuesto de una importación inicial que no cumpliera con alguno de los puntos anteriores, estos datos no se reflejarán en el Dashboard, pero sí que se tendrá en cuenta los nuevos registros creados a partir de ese momento.
En caso de que los datos a mostrar en el Dashboard procedan de una migración de FacturaPlus, existen algunos escenarios en los que la información creada en Sage 50 podría no cumplir los requisitos para mostrase en el Dashboard de Sage 50 Mobile correctamente:
- Si en el proceso de migración se marcó la opción “No contabilizar”, los datos traspasados a Sage 50 incluirán facturas de venta/compra sin contabilizar y previsiones de cobro/pago.
- Las facturas de venta/compra sin contabilizar no se incluyen en el Dashboard y es posible que Sage 50 no permita su contabilización al detectar que ya existen previsiones asociadas.
- Cualquier nueva factura de venta o compra que se cree y se contabilice en Sage 50 ya se incluirá.
- Si en el proceso de migración se marcó la opción “Contabilizar solo último ejercicio” o “Contabilizar último ejercicio y anterior”, Sage 50 no dispondrá de todo el histórico de datos contabilizado por lo que:
- Podría ser que los indicadores no muestren información histórica de los ejercicios no contabilizados.
- A medida que pase el tiempo y se generen nuevos datos en Sage 50, el histórico se irá creando progresivamente.
- Si la información de nº de factura no coincide entre la factura y el recibo, no será posible relacionar dicha información para ofrecer navegabilidad entre dichos registros (por ejemplo en ContaPlus se creó el nº de factura “A40” en la factura pero se indicó “FA-40” en el recibo) y por consiguiente Sage 50 no es capaz de relacionar ambos registros como asociados a la misma factura.
En caso de que los datos a mostrar en el Dashboard procedan de una migración de ContaPlus, existen algunos escenarios en los que la información creada en Sage 50 podría podría no cumplir los requisitos para mostrase en el Dashboard de Sage 50 Mobile correctamente:
- Si la información de nº de factura no coincide entre la factura y el vencimiento, no será posible relacionar dicha información para ofrecer navegabilidad entre dichos registros (por ejemplo en ContaPlus se creó el nº de factura “A25” en la factura pero se indicó “A-25” en el vencimiento) y por consiguiente Sage 50 no es capaz de relacionar ambos registros como asociados a la misma factura.
En caso de que los datos a mostrar en el Dashboard procedan de una migración de FacturaPlus + ContaPlus, existen algunos escenarios en los que la información creada en Sage 50 podría no cumplir los requisitos para mostrase en el Dashboard de Sage 50 Mobile correctamente:
- Si FacturaPlus no presentaba enlace contable con ContaPlus el escenario será parecido al comentado en el punto de migración desde FacturaPlus.
- Si en FacturaPlus las facturas se marcaban con estado contabilizado y posteriormente se contabilizaba en ContaPlus, en caso de que el número introducido en cada aplicación no coincidiera, este podría llegar a traspasarse como información duplicada en Sage 50.
- Si se gestionaban vencimientos desde ContaPlus y el número de factura en el recibo de FacturaPlus y en el vencimiento de FacturaPlus no era el mismo, podría llegar a traspasarse información duplicada en Sage 50.
El contenido del Dashboard de Sage 50 Mobile es solo para fines informativos y no constituye un asesoramiento profesional.
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