Cómo realizar facturas rectificativas en Sage

Este articulo muesta como contabilizar una factura rectificativa en contabilidad.

Sage Despachos Connected permite realizar la contabilización de facturas rectificativas desde el alta de asientos o entrada de facturas.

La emisión de la misma puede deberse a múltiples motivos: numeración errónea de la factura inicial, fecha incorrecta, errores en los datos del emisor o del destinatario, en el concepto o en el importe, cuota o tipo de IVA mal aplicado, etc.

En el diseño de entrada hemos de tener el campo Clave Operación para poder indicar la clave D o K.

 

En el campo clave operación se puede informar la clave o bien seleccionar de la lista de referencia:

Al informar una factura con clave de operación D (Factura rectificativa) o K (Rectificación de errores registrales), se abre la pantalla de ENTRADA RECTIFICACIÓN en la que se debe indicar el tipo de rectificativa a realizar, pueden ser Sustitutivas o Por Diferencias/Complementarias.

Tras informar la clave D o K, se abre la pantalla para cumplimentar los datos de la factura original:

 

En la entrada de la rectificación se debe informar los campos de serie factura y número de factura para permitir localizar la factura que queremos rectificar.

Se debe informar los campos de Serie, Factura, Número factura y Ejercicio factura, y si está acogido al SII indicar clase de abono, seleccionar de la lista.

En las líneas de la factura indicaremos:

1. A) Si es Rectificativa Sustitutiva la cantidad correcta por la que deberíamos haber hecho la factura.
2. B) Si es Rectificativa de Abono, la cantidad con importe negativo a abonar.

En todas las facturas rectificativas se hará constar su condición de rectificativa y la descripción de la causa que motiva la rectificación.

Se harán constar los datos identificativos de la factura rectificada y la rectificación efectuada y deberán cumplir los requisitos que se establecen como obligatorios con carácter general.