Estimaciones - Generar Caja Diaria

Summary

En este post vamos a explicar cómo Generar la Caja Diaria en las empresas de Estimaciones.

Resolution

Para poder generar movimientos de caja diaria, primero debes tener creada una actividad con la opción Caja diaria = Sí.

Además, es necesario definir los coeficientes por día desde el mantenimiento del calendario. Para ello:

Una vez generado el calendario, ya podrás acceder a:
Contabilidad / Contabilidad y Finanzas / Operativa contable / Asientos contables / Entrada de facturas.

Dentro de la Entrada de movimientos, debes informar el código de la actividad.
Al hacerlo, se habilitará la opción de generación de caja diaria desde menú Entrada

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Al acceder a la pantalla de Generador de movimientos de caja diaria, debes indicar primero el rango de fechas en el que quieres generar los movimientos, es decir, la fecha iniciar y la fecha final (por ejemplo, semanal, mensual, etc.,)

A continuación:

  • Indica el Importe de caja o la Base imponible.
    • Si informas la Base imponible, los movimientos generarán IVA.
  • La serie es opcional. Puedes utilizar una específica para identificar fácilmente los movimientos generados desde este proceso.

Después, completa los siguientes datos:

  • Cuenta de cliente que generará la caja diaria.
  • Cuenta de ingreso correspondiente.
    • Si la cuenta de cliente tiene una contrapartida asociada, se informará automáticamente.
  • Comentario, recomendable para identificar mejor los movimientos generados.

La opción Redondeo permite ajustar los importes para evitar demasiadas repeticiones de cifras.

Una vez tengas todos los datos informados, pulsa en Generar para crear los movimientos de caja diaria.

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Una vez generados los movimientos de caja diaria, podrás visualizarlos en la Entrada de movimientos.

Para que estos movimientos se registren correctamente en la contabilidad, solo tendrás que validarlos desde la opción Entrada > Validar movimientos pendientes

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Solution Properties

Solution ID
240917102038273
Last Modified Date
Mon Jun 22 14:42:26 UTC 2026
Attributes
Product Details
Integrated Product: Chatbot
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