Estimaciones - Generar Caja Diaria

En este post vamos a explicar cómo Generar la Caja Diaria en las empresas de Estimaciones.

Para poder generar movimientos de caja diaria, primeramente debemos tener dada de alta una actividad con la opción de Caja diaria Sí. También deben definirse los coeficientes aplicados a cada día, desde el mantenimiento del Calendario. Para ello se debe acceder a la actividad y ejecutar la opción de confección del calendario. 

Una vez realizado el calendario ya podremos acceder al menú de Contabilidad y Finanzas / Asientos Contables / Entrada de Facturas. En la Entrada de movimientos, debemos informar el código de la actividad para que la opción quede habilitada, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Al entrar a la pantalla Generador de movimientos de caja diaria, informaremos la fecha inferior y superior de cuándo queremos generar la caja diaria, en qué fechas (si será semanal, mensual, etc.)

Informaremos del Importe caja o bien, de la Base imponible (si queremos que los movimientos generen IVA).La serie es opcional, en nuestro caso hemos informado una serie nueva para identificar mejor los movimientos entrados desde esta opción.

Informaremos la cuenta del cliente que nos genera la caja diaria, así como la cuenta de ingreso (recuerda que si la cuenta de cliente tiene una contrapartida asociada, aparecerá por defecto).

También hemos informado de un comentario para poder generar la caja diaria, ya que de esta forma podremos visualizar mejor los movimientos entrados desde esta opción.

La opción de redondeo sirve para redondear los importes para evitar el máximo de repeticiones entre ellos.

Una vez tengamos todos los datos informados, le daremos a la opción de Generar.

Una vez generados los movimientos de caja diaria, visualizaremos de la siguiente forma la Entrada de movimientos: Sólo nos quedaría Validar los movimientos desde la opción Entrada para que estos se traspasen correctamente a la contabilidad.