Proceso de envío TicketBAI - Modelo 240 - Batuz - Bizkaia

En primer lugar y antes de proceder con el envío, debes asegurarte de la correcta configuración de la empresa, en cuyo mantenimiento existe una subpestaña, dentro de la pestaña “Add-ons” de dicho mantenimiento de empresa, facturación certificada “Modelos 140/240”, siempre que el territorio de certificación sea Bizkaia y esté activada la opción de certificación de facturas (pestaña general).

El modelo 240 será de presentación trimestral, pero en el caso de que la empresa ya esté acogida al SII, se gestionará dicho modelo del mismo modo que éste, por lo que se incorpora un nuevo apartado de configuración en el mantenimiento de empresa, similar al SII, pero para este modelo 240.

En dicho mantenimiento, deberás configurar las distintas opciones que te permitirán el envío de forma adecuada en este territorio:

• Opciones generales
  • Presentación modelo, para seleccionar entre modelo 240 o modelo 140, aunque si la empresa ya trabaja con el SII, se dará por defecto el modelo 240.
  • Check "Envío automático a administración tributaria", que aparece marcado por defecto y no se podrá modificar, ya que no está previsto que se pueda realizar ningún tipo de presentación de los modelos de forma manual, generando un fichero, etc, etc.
  • Check "Baja presentación modelo 140", que aparece desmarcado por defecto y que si lo marcas te propone como fecha de baja la fecha de sistema.
  • Campo "Fecha de baja", que está deshabilitada por defecto y se habilita cuando marques el check anterior.
• Ruta para la generación de ficheros, casilla en la que debes indicar la ruta donde se almacenarán los ficheros enviados (selecciónala con el icono de la carpeta a la derecha para localizar la ruta que desees en tu equipo).
• “Certificado personal para la presentación”: Casilla con el desplegable para localizar certificados instalados en el equipo.
• “Opciones específicas para modelo 140”:
  • “IAE Vizcaya”: casilla para indicar el dato a la derecha. Casilla habilitada y manual necesaria para que el usuario indique el IAE de Vizcaya que le corresponda por su actividad (válido para su presentación).
• “Opciones específicas para modelo 240”:
  • Presentación modelo 240: Desplegable con dos opciones:
    • SII: Por defecto si el usuario tiene marcado el check ‘Empresa acogida al SII’ y no tiene marcado el check ‘Baja del SII’
    • Plazo trimestral
  • Campo Fecha de alta: informada por defecto con la fecha 01/01/2022 y no será modificable, estando habilitada si está indicada “SII” en el campo anterior Presentación modelo 240.
  • Campo Fecha inicio obtención datos: Habilitada y editable si está indicada “SII” en Presentación modelo 240. Cuando se indique ‘Plazo SII’ en el desplegable 
    ‘Presentación modelo 240’ se propone por defecto la fecha del sistema en la casilla ‘Fecha inicio obtención datos’, puedes seleccionar la que desees.
• Códigos de autorización: Tabla donde puedes añadir códigos de autorización en el mantenimiento pudiendo marcar como predeterminado solo un registro y con el mismo funcionamiento que en el SII.

Dado que el funcionamiento para el modelo 240 es similar al del Suministro Inmediato de Información, a nivel de configuración de los tipos de IVA necesarios, se usan las mismas ya existentes para éste, por tanto, una vez activada la facturación certificada y dentro de ese mismo mantenimiento de empresa, verás en la pestaña Contabilidad - Modelos IVA/IRPF, la pestaña de configuración con el nombre Modelo 140/240/303/390/SII:

Dentro del menú Modelos del módulo de Contabilidad, encontrarás el acceso a Batuz, con la posibilidad de acceder a los diferentes modelos del territorio:

Dentro de esta opción de menú, dentro del módulo de Contabilidad - menú Batuz - Modelo 240, podrás realizar la presentación y envío de los datos del Modelo 240.

La pantalla se divide en dos subpestañas para los libros periódicos y libros anuales, muestra a modo descriptivo el nombre de la empresa y ejercicio de la cual se visualizarán los datos, así como una serie de opciones para el filtrado de datos:

• Fecha: Desde / Hasta:
  • Si el plazo de presentación está configurado como SII: la fecha de inicio será 4 días antes de la fecha del sistema y como fecha final (fecha de sistema).
  • Si el plazo de presentación está configurado como trimestral se propone según la fecha del sistema el periodo en el que estás con inicio y fin de periodo. Por ejemplo, a día 16/11/2021 te pondría un 4 en el periodo y las fechas serían 01/10/2021 - 31/12/202.
• Mostrar registros: Por defecto, se mostrarán todos los registros pendientes de gestionar. Las opciones de filtrado son:
  • Todos
  • Pendientes de gestionar
  • Enviados
• Botón Refrescar. En caso de modificar el filtro de fechas o de mostrar registros se vuelven a consultar los datos para filtrarlos de nuevo.
• La pantalla relativa a los libros periódicos consta de varias subpestañas, cada una correspondiente a cada libro a presentar:
  • Emitidas certificadas
  • Emitidas no certificadas
  • Recibidas
  • Determinadas operaciones intracomunitarias
  • Cobros RECC
  • Pagos RECC

En la pestaña correspondiente al libro de facturas emitidas certificadas, se muestran todos los registros de facturas certificadas según corresponda.

No se presentan en este libro:

• Registros de ‘Determinadas operaciones intracomunitarias’ (operaciones cuyos tipos de IVA están configurados en opción de modelos con dicha descripción)
• Asientos con ‘Tipo operación’
  • ‘Entidades aseguradoras – Primas de seguros’
  • ‘Entidades aseguradoras – Contraprestaciones recibidas’
    • Ambas se incluyen en el capítulo de operaciones de seguros 

Se muestran de cada uno de los apartados incluso del resto de los libros, los registros de diferentes colores en función de su estado:

• Rechazadas o fuera de plazo (color rojo)
• Aceptadas con errores (color naranja)
• Aceptadas (color verde)

Con relación al libro de facturas emitidas no certificadas, se muestran todos los registros de facturas no certificadas según corresponda.

No se presentan en este libro:

• Registros de ‘Determinadas operaciones intracomunitarias’ (operaciones cuyos tipos de IVA están configurados en opción de modelos con dicha descripción)
• Asientos con ‘Tipo operación’
  • ‘Entidades aseguradoras – Primas de seguros’
  • ‘Entidades aseguradoras – Contraprestaciones recibidas’
    • Ambas se incluyen en el capítulo de operaciones de seguros
• Tampoco se incluyen en este libro, las facturas certificadas, ya que van incluidas en el libro de facturas emitidas certificadas. (detallado anteriormente), ni las operaciones con el tipo de IVA configurado en el apartado de IVA Excluido. 

El libro de facturas recibidas, se corresponde con los registros de facturas recibidas según corresponda a los filtros.

En este libro No se presentan:

• Las operaciones configuradas como determinadas operaciones intracomunitarias.
• Las operaciones con el tipo de IVA configurado en el apartado de IVA Excluido.

Por su parte, el libro de facturas de determinadas operaciones intracomunitarias, muestra todos los registros de facturas de este tipo según corresponda (según configuración).

Únicamente se muestran los registros cuyo tipo de IVA está configurado como este tipo de operaciones de determinadas operaciones intracomunitarias. Desde la configuración de modelos de IVA/IRPF, en la subpestaña modelos “3030,390,140,240, SII”, en el tipo de operación “Libro de determinadas operaciones intracomunitarias”. 

El libro de cobros de RECC, muestra en este caso, todos los registros de los cobros de facturas acogidas al régimen especial de criterio de caja, del mismo modo que el libro de pagos de RECC, muestra los correspondientes a los pagos de las facturas acogidas a este régimen.

Por otra parte, en la subpestaña superior correspondiente a los Libros anuales, permite la presentación y envío de los datos de carácter anual del Modelo 240.

Esta pantalla consta de diferentes pestañas correspondientes cada una cada libro anual a presentar:

• Libro de Bienes de inversión:
  • Este libro muestra todos los registros de las operaciones de bienes de inversión según corresponda, si trabajas con prorrata.
• Libro de Operaciones de seguros:
  • En esta pantalla, se muestran todos los registros de las facturas recibidas (Indemnizaciones) y expedidas (Primas o contraprestaciones percibidas), con clave de operación 'U' y que superen el importe de los 3.005,06 euros en el año natural (solo para entidades aseguradoras).
• Libro de Cobros en metálico:
  • Correspondiente a los registros de cobros en metálico de importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad.

En la parte inferior de cada pantalla, se muestran una serie de acciones para Imprimir, visualizar el asiento, la cuenta, la factura, cliente o proveedor según corresponda, junto con el botón de "Ver Historial", que mostrará un formulario autofiltrable con las columnas correspondientes a:

• N.º Factura: Se corresponde con el número de factura del registro seleccionado.
• Fecha: Se corresponde con la fecha y hora del envío del registro.
• Tipo de envío: Se corresponde con el tipo de envío (alta, baja, modificación) del registro en el momento del envío.
• Estado: Se corresponde con el estado de la AEAT al enviar dicho registro. (aceptada, aceptada con errores, rechazada)

El botón Enviar, muestra una pantalla intermedia con la relación de libros seleccionados para el envío, así como el número de registros por libro y el entorno al que se van a enviar.

Tras el envío se produce la validación y la respuesta de la Hacienda Foral, mostrándose los registros con el correspondiente estado y mensaje informativo en cada caso.

Si seleccionas un registro para enviar en el modelo 240 y su estado es Aceptado o Aceptado con incidencias, Sage 50 te mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

"El registro tiene estado Aceptado, ¿desea seleccionarlo para enviarlo de nuevo como modificación?"

Pulsando Sí, se selecciona de nuevo para volverlo a enviar.

En el caso de pulsar No, no se seleccionara evitando así el envío.

Llevado a la práctica, si tenemos un proveedor en el que el CIF está incompleto (8 dígitos en lugar de 9 por ejemplo), al enviar las facturas se devolverán todas ellas:

 Ten en cuenta que Sage 50 ya realiza una comprobación de NIF en el propio mantenimiento del cliente o proveedor para evitar este tipo de situaciones posteriormente.

Guía de uso del add-on TicketBAI (sage.es)