Cierre y Apertura - Proceso

La opción de Cierres y Apertura permite realizar de forma automática los asientos de cierre de ejercicio, cierre de contabilidad y apertura del ejercicio siguiente.

Acceder al asistente de cierres y apertura

1. Abre el módulo Contabilidad y Finanzas
2. Ve al menú Empresas
3. Selecciona Apertura-Cierre Ejercicio

Además, puedes acceder al icono de Parámetros

Parámetros de Cierre ejercicio: 

En esta pantalla podrás ver dos cuadros que corresponden a la configuración de dos cierres

1. Configuración de cierre ejercicio. Permite cambiar el comentario del asiento contable. También especifica el límite de cuentas de cierre, desde el grupo 6 al 7. Si es necesario, puedes cambiar la Cuenta contable de Resultados para no utilizar la genérica.

• Cuenta resultado por detalle: si lo dejas marcado, va a generar un movimiento por cada una de las cuentas de gasto e ingreso. Si no lo marcas, te generará solo un apunte de la cuenta 129 sin detallarlo por cuenta
• Cierre por canal, generará el asiento de cierre ejercicio por cada canal en caso de trabajar con varios
• Cierre por delegación: generará el asiento de cierre de ejercicio por cada delegación en caso de trabajar con varias

2. Configuración de cierre patrimonio, en este cuadro solo podrás modificar el comentario del cierre y consultas las cuentas que se cierran, que son grupos 8-9

Parámetros cierre de contabilidad y Apertura

Los parámetros de cierre de contabilidad y apertura son los mismos, podrás cambiar el comentario del asiento y consultar las cuentas que se cierran. Asegúrate de tener aquí puesto Desde cuenta 1 hasta cuenta 5ZZZZZZZZ

2 Selección y límites

• Selección por Canales / Delegaciones: Te permite realizar los cierres y apertura de un determinado canal/delegación al darle a siguiente en el asistente
• Eliminar antes de procesar: Hace una comprobación previa de si existe un asiento contable de cierre o de apertura hecha. En caso de existir, se encarga de borrarlo para evitar movimientos duplicados. En caso de no existir, te saldrá un aviso de No se ha encontrado cierre o apertura para borrar, acepta y sigue con el proceso 
• Seleccionar empresas: Mediante esta opción es posible realizar los cierres y apertura de varias empresas a la vez. Al pulsar Siguiente, te permitirá seleccionar las empresas a procesar

3 Canales y delegaciones destino

Al acceder a la pantalla de Proceso de cierre y apertura, por defecto estas 2 opciones de Mantener Canal o Delegación aparecen marcadas,

• Dejar marcado el check: el programa generará asientos de cierres y apertura por cada uno de los canales. Por ejemplo, utilizas en la contabilidad 3 canales, el programa te generara 3 asientos por cada cierre y apertura
• Quitar el check: el programa te permitirá seleccionar el código de canal al que quieres que se asigne el asiento de cierre o de apertura
• Si estas dos opciones aparecen inhabilitadas, quiere decir que dentro del mantenimiento de la empresa tienes indicado que no trabajas ni con canales ni delegaciones

Por ultimo puedes ejecutar el proceso de cierre y apertura, donde se te generarán los asientos contables.