Cierre Contable con Información Analítica Obligatoria (ejes obligatorios)

Cuando se tiene un único referencial Social y Analítico a la vez, y en la sociedad se encuentran parametrizados Ejes obligatorios, al hacer el cierre contable surge el error de “Sección Obligatoria en asignación…”

Hay varias opciones para solventar dicho error, según la necesidad de cada cliente.

Partiendo de tener una parametrización similar a la siguiente:

Modelo contable: con un único Referencial, marcado tanto “General” como “Analítico”. El referencial tendrá uno o varios ejes analíticos.

El plan de cuentas vinculado también tendrá marcado el flag de “Seguimiento General” y “Seguimiento Analítico”

En la Sociedad hay definidos Ejes Obligatorios. En este ejemplo serán 2 ejes, el eje 1: CCT y el eje 3: MAR

El referencial es tanto Social como Analítico, ambos bajo un mismo Plan Contable, el plan social. Por tanto, sólo se realiza un asiento de cierre el cual contiene todas las especificaciones (sociales y analíticas) y las definidas para la sociedad.

Si la analítica se constituye en un plan independiente, la aplicación no obliga a cerrar también este tipo de contabilidad.

Con una parametrización similar a la anterior, hay varias opciones para que al realizar el cierre, éste pueda hacerse sin que surja el error de “Secciones Obligatorias”.

Opciones

1. Marcar el flag de “Imputaciones vacías” del referencial

(Parametrización/ Estructura General/ Referenciales)

Al marcar esta opción, aunque no se indique ninguna sección en los asientos contables, se toma el valor “blanco” de las secciones como una imputación más, guardando el importe para la cuenta, sección y eje implicados.

2. Informar en las cuentas contables de las secciones por defecto para que el cierre las pueda leer e imputar.

 

(Datos Base/ Tablas Contables/ General/ Cuentas)

Si informamos en las propias cuentas contables la sección por defecto, al hacer los cierres se leerá el valor por cada cuenta, trasladándose esa información al cierre de ejercicio.

En el referencial se encuentra la utilidad de actualizar los ejes por defecto, según las raíces de cuentas que a su vez se indiquen:

3. Modificar/crear una Sección Por defecto para ser asignada en el asiento de cierre FIYCL

 

Es posible asignar en el asiento de cierre FIYCL la parametrización vinculada a las Secciones por Defecto para que busque los ejes y secciones analíticas de forma automática al hacer el asiento.

Podemos usar la propia Sección Por Defecto GACCD, o duplicarla y crear una nueva enfocada sólo a los cierres, como el ejemplo de la imagen, donde se ha creado la sección GACCDFIYCL

(Parametrización/ Contabilidad/ Interfaz Contable/ Secciones Por defecto)

Como siempre, en la parametrización tendremos que indicar la prioridad a la hora de buscar los ejes/secciones analíticas. Siguiendo con el ejemplo, sólo necesitamos informar los ejes que a su vez son obligatorios en la sociedad, que serían el CCT y MAR.

Podríamos buscar el valor de la sección informada tanto en la planta, divisa, cuenta…, pero por sencillez, vamos a buscar la sección que tenga indicada la sociedad

En este caso es recomendable adaptar la fórmula que busca las secciones de la sociedad para asegurar que el proceso de cierre siempre encuentre el dato que necesitamos.

Es decir, si buscamos la sección en la sociedad, podemos indicar que busque el dato directamente en la tabla COMPANY para la sociedad que esté ejecutando el cierre en ese momento, ya que sabemos con certeza que dicha tabla tiene este dato grabado.

Por tanto, cambiamos la fórmula que viene en estándar por la que nos interesa:

Debemos asegurarnos que la propia Sociedad tiene valores de Secciones Analíticas por defecto en los ejes CCT y MAR

(Parametrización/ Estructura General/ Sociedades)

Por último, sólo queda adaptar el asiento automático de cierre FIYCL. (Parametrización/ Contabilidad/ Interfaz Contable/ Asientos Automáticos)

 

En la línea 1: Cuenta General del asiento hay que indicar nuestra nueva “sección por defecto” creada anteriormente (o la estándar si es la que se ha modificado)