Cómo obtener los libros de IVA en formato Oficial con Sage 50

En el siguiente artículo te mostramos lo sencillo que es obtener los libros de IVA en formato Oficial con Sage 50.

Para poder obtener un listado de IVA tanto de Facturas Emitidas como Recibidas en forma oficial, simplemente deberás acceder al módulo de Contabilidad y desde el menú Fiscal, tendrás disponible la opción para poder sacar los listados correspondientes.

Libro de facturas emitidas

Por ejemplo, si deseamos obtener el listado de IVA repercutido - Libro de facturas emitidas, nos dirigiremos a la opción de menú mencionada anteriormente:

 

Al acceder a la opción, se nos mostrará la ventana de obtención del listado, dividida como en cualquier otro listado en las opciones de filtro (izquierda) y opciones (derecha). Podremos filtrar por el periodo, tipo de operación o tipo de IVA, pero también encontraremos la opción de obtener en el apartado Opciones, del Tipo de listado entre Estándar y Oficial (formato según los cambios detallados por la AEAT).

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En el momento de Aceptar la ventana, Sage 50 te mostrará una pantalla informativa facilitándote las instrucciones para la correcta generación del libro de facturas emitidas en formato oficial, ya que éste debe exportarse en formato CSV y guardado con el nombre EXPEDIDAS en la hoja exportada:

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Una vez tengas el listado en pantalla, podrás exportarlo con las opciones disponibles en la parte derecha de la ventana de resultados y escoger las opciones detalladas anteriormente:

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Los datos a mostrar en el listado y su ordenación será la siguiente:

• Fecha Expedición: Se corresponde con la fecha factura del registro de IVA repercutido
• Fecha Operación: Se corresponde con la fecha de operación (fecha del albarán de venta)
• Serie: Se corresponde con la serie de facturación (si existe) del registro de IVA repercutido (en el caso de una agrupación de tickets, la serie será una específica para dicha agrupación indicada en la configuración del Addon de TPV.
• Número Fra: Se corresponde con el número de factura del registro de IVA repercutido
• Número- Final: En el caso de una agrupación de tickets, se mostrará el número final de ticket
• Tipo: Se corresponde con el tipo de identificador. Cuando se trate de un destinatario o expedidor extranjero se podrá identificar mediante el tipo de identificación en el país de residencia:
  • 02 - NIF-IVA intracomunitario
  • 03: Pasaporte
  • 04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
  • 05: Certificado de residencia
  • 06: Otro documento probatorio
• Código País: Se corresponde con el código de país del registro de IVA repercutido, conforme a la codificación ISO 3166-1-alpha-2
• Identificación: Se corresponde con el CIF/NIF del destinatario del registro de IVA repercutido.
• Nombre destinatario: Se corresponde con el nombre del cliente del registro de IVA repercutido
• Factura sustitutiva: Esta columna siempre estará en blanco ya que contempla las facturas (F3) de sustitución de tickets que no se gestionan con Sage 50. Se exportará sin contenido.
• Clave Operación: Se corresponde con la clave de operación del registro de IVA repercutido. Sólo se consignará contenido si la operación se encuentra afectada por el régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso se consignará el valor 07 y la información correspondiente a cada cobro, parcial o total, en el grupo de columnas relativas al cobro de RECC, las 4 últimas.
• Total Factura: En esta columna debe mostrarse el total por línea de IVA. Es igual a base + IVA + recargo, a excepción de las facturas intracomunitarias y de ISP donde es igual a la base.
• Base imponible: Se corresponde con la base imponible del registro de IVA repercutido.
• Tipo de IVA: Se corresponde con el porcentaje de tipo de IVA utilizado en el registro de IVA repercutido.
• Cuota IVA Repercutida: Se corresponde con el importe de la cuota de IVA repercutido del registro.
• Tipo de Recargo Eq: Se corresponde con el porcentaje del tipo de recargo de equivalencia utilizado en el registro de IVA.
• Cuota Recargo Eq: Importe de la cuota de IVA repercutido del registro.
• Fecha: Se corresponde con la fecha de cobro de los registros de RECC
• Importe: Se corresponde con el importe cobrado en RECC.
• Medio utilizado: Se corresponde con el código del medio de cobro utilizado en el cobro de RECC:
  • 01 - Transferencia
  • 02 - Cheque
  • 03 - No se cobra
  • 04 - Otros medios de cobro
  • 05 - Domiciliación bancaria
• Identificación medio utilizado: Descripción del medio de cobro utilizado descritas en el apartado anterior según el código de dicho medio de cobro utilizado.

El orden en que se debe presentar el libro de facturas emitidas debe ser por "Fecha factura /Serie y Nº de Factura" o "Serie / Fecha y Nº de Factura".

Para adaptar la generación del listado al nuevo formato requerido por la AEAT se debe tener en cuenta:

• Nombre de fichero con una estructura determinada
• Dos formatos de salida posibles (XLS y CSV)
• Nombre del fichero, formado por la concatenación de los campos EJERCICIO + NIF + E (emitidas) + Nombre o Razón social en ese orden.
• En el libro, la pestaña (hoja) se llamará EXPEDIDAS.

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Libro de facturas recibidas

Con respecto a la generación del libro de Facturas recibidas - IVA Soportado, los datos indicados anteriormente como columnas en el fichero generado, lógicamente harán referencia a los registros de IVA Soportado, y podremos generarlo desde el menú Fiscal / Iva Soportado - Libro de Facturas recibidas:

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Si deseas generarlo en formato Oficial, selecciona en la derecha en el apartado "Opciones", el tipo de listado de ese modo en el desplegable para poder presentarlo en pantalla tras Aceptar.

Posteriormente podrás exportarlo, imprimirlo o enviarlo por email.