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Cómo realizar una revisión de datos contables en Sage 50

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Summary

Existe en Sage 50 una opción muy interesante respecto a la contabilidad introducida en la aplicación, denominada «Revisión de datos contables» y que te permitirá de forma rápida y ágil obtener información de la correcta introducción de datos contables en la aplicación.

Resolution

Esta opción la podrás encontrar dentro del módulo de Contabilidad – Asientos – Revisión de datos contables:

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Al acceder a la opción de menú, se mostrará la ventana en la que podrás indicar el filtro de fechas que defina el periodo a comprobar dentro de tu contabilidad, así como el tipo de comprobación a realizar, y si lo deseas, incluso sobre un determinado asiento o rango de ellos por número:

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Los tipos de comprobación a realizar son los siguientes (dejando en blanco los apartados «Desde» y «Hasta» se realizarán todos ellos):

  • Cuadro general: opción que permitirá actualizar la información de balances en Sage 50 y los saldos de las cuentas contables. Este proceso es recomendable realizarlo cuando no existan más usuarios dentro de la aplicación.
  • Asientos descuadrados: que localizará dentro de los apuntes introducidos en Sage 50, aquellos que presenten algún tipo de descuadre.
  • Apuntes sin cuenta contable: que presentará aquellos asientos que tienen alguna partida sin cuenta contable.
  • Cuentas contables inexistentes: proceso que localizará aquellos asientos que presenten información de partidas relativas a una cuenta contable no creada en Sage 50.
  • Niveles de cuentas contables: revisión de niveles (1,2,3, 4 y a nivel de cuenta de cada una de las cuentas que componen los asientos).
    • Si es necesario corregir alguna incidencia detectada como por ejemplo una cuenta contable que no tiene nivel 4, debes dirigirte a Archivos - Plan contable - Niveles y dependiendo del nivel del que se trate, añadir el correspondiente para los resultados que se muesten en la revisión de datos contables.
  • Cuentas de situación: proceso que comprueba que todas las cuentas contables que intervienen en nuestros asientos, tienen definida una cuenta de situación de forma correcta.
    • Del mismo modo, si se muestran resultados de cuentas que no tienen una cuenta de situación definida y si por ejemplo se detectan resultados de este tipo, podrás pulsar en el botón inferior "Ver cuenta", que te llevará al mantenimiento de la cuenta donde editar e indicar la que corresponda:

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  • Cuentas de situación inexistentes: del mismo modo, una comprobación de las cuentas de situación asociadas a las cuentas contables, que se revisa que existan dentro de la tabla correspondiente a las cuentas de situación, y a la que también puedes acceder desde el menú Archivos del módulo de Contabilidad.

Una vez aceptada la revisión de datos contables, se nos presentará la pantalla de resultados, siendo lo correcto que apareciera vacía y sin información, lo que nos daría por correcta toda nuestra contabilidad.

En caso contrario, se mostrará la información detectada por Sage 50 y que ha de ser revisada:

Desde ésta pantalla de resultados, podremos navegar según el tipo de incidencia detectada, o bien al asiento o a la cuenta contable, de tal modo que podamos corregir de forma sencilla y rápida las incidencias y de ese modo, al obtener de nuevo la revisión de datos contables sin resultados, podamos dar por correcta nuestra contabilidad en Sage 50.

 

 

* Recuerda:

El contenido de la ayuda está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estén habilitadas.