Si al generar el Modelo 303 ves que no se han incluido todas las operaciones que deberían liquidarse en ese trimestre o mes, debes revisar una serie de puntos.
A continuación, te explicamos qué comprobaciones debes hacer:
Lo primero es comprobar si la información que aparece en el Modelo 303 coincide con el Libro registro de IVA.
Para sacar el libro, accede al módulo Contabilidad y finanzas > Contabilidad > Libros y diarios > Libro de IVA > Libro registro de IVA.
Dentro del asistente:
De esta forma podrás comparar los datos del libro con los del modelo y detectar posibles diferencias.
También es importante comprobar que la empresa de origen configurada en el modelo sea la correcta, ya que de ella se obtienen los datos contables.
Para revisarlo, accede a módulo Contabilidad y finanzas > Empresa > Ver empresa localiza la empresa, posiciónate sobre ella y pulsa en el lateral derecho en Modelos a presentar. en el cuadro de abajo en Empresas origen.
Desde el propio Modelo 303, puedes comprobar si se están acumulando correctamente todos los datos (canales y delegaciones). Entra en el menú Datos acumulación > Detalle de acumulación, verifica que aparezcan los canales y delegaciones correspondientes seleccionados.
4. Revisar el desglose de las facturas acumuladas
Puedes consultar el detalle de las facturas que el modelo está acumulando para verificar qué información se está teniendo en cuenta. Para hacerlo, sigue estos pasos:
En esta pantalla podrás ver los Tipos de transacción que se están acumulando y los tipos de IVA incluidos en esa casilla, accediendo a Procesos > Ver todos los registros posibles.
Haciendo doble clic sobre la Base imponible o cuota, podrás ver la lista de facturas que se acumulan en esa casilla, si lo exportas al excel, podrás puntear este listado con el libro registro de IVA.
Como último paso, es importante comprobar si existen incidencias en el IVA repercutido y soportado, ya que pueden impedir que el modelo se calcule correctamente.
Para revisarlo, estando dentro del modelo 303, entra en el menú Procesos, Incidencias repercutido y soportado , comprueba si estas opciones aparecen activas, si es así, tienes que revisar que incidencias son.
Tipo de transacción no relacionado: El tipo de transacción no es compatible con el tipo de IVA o con la clave de operación informada en la factura.
Clave de operación no permitida: Se ha utilizado una clave de operación que no es válida para el modelo.
