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Modelo 303 - Qué revisar si no acumula toda la información

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Summary

El modelo 303 no acumula toda la información esperada. Revisa los puntos que pueden afectar al cálculo de la declaración.

Description

Comprueba la configuración y los datos que intervienen en la acumulación de información del modelo 303.

Resolution

Qué hacer si el Modelo 303 no recoge toda la información

Si el modelo 303 no incluye todas las operaciones del trimestre o mes, revisa los puntos que pueden afectar a la acumulación de información.

A continuación, te explicamos qué comprobaciones debes hacer:

Libro registro de IVA

Lo primero es comprobar si la información que aparece en el Modelo 303 coincide con el Libro registro de IVA. Ten en cuenta que la acumulación del modelo 303 va por fecha liquidación. Para sacar el libro:

  1. Accede al módulo Contabilidad y finanzas > Contabilidad > Libros y diarios > Libro de IVA > Libro registro de IVA.
  2. Dentro del asistente en el punto 2 (opciones de selección), selecciona la opción Fecha de liquidación.
  3. Indica el rango de fechas correspondiente al periodo que estás liquidando (mes o trimestre del Modelo 303).

Comprueba que el rango de fechas de liquidación coincide con el período que deseas revisar en el libro de registro de IVA.

2 Revisar el mantenimiento de modelos

También es importante comprobar que la empresa de origen configurada en el modelo sea la correcta, ya que de ella se obtienen los datos contables. Para revisarlo:

  1. Accede a módulo Contabilidad y finanzas >  Empresa > Ver empresa
  2. Localiza la empresa, posiciónate sobre ella y pulsa en el lateral derecho en Modelos a presentar.
  3. Haz doble clic sobre el modelo 303 y en el cuadro de abajo en Empresas origen que tengas informado el codigo de la empresa.


Revisa las empresas configuradas como origen de datos y confirma que incluyen la información que deseas acumular.

3 Revisar el detalle de acumulación

Desde el propio Modelo 303, puedes comprobar si se están acumulando correctamente todos los datos (canales y delegaciones).

  1. Desde el modelo en la parte superior de la pantalla Datos acumulación > Detalle de acumulación.
  2. Verifica que aparezcan los canales y delegaciones correspondientes seleccionados. 

Verifica que el filtro incluye todos los canales y delegaciones que deben aportar datos a la acumulación del modelo 303.

Si ves que la opción de Detalle de acumulación está deshabilitada y la declaración está desbloqueada, entonces podría tratarse de una Empresa de estimaciones (persona física) con lo cual revisa lo siguiente

  1. Verifica que todos los canales están relacionados con la actividad accede a Contabilidad y finanzas > Utilidades - Maestros > Analítica > Canales,
  2. Posiciónate en cada uno de los canales que aparecen con un clic y ve a Procesos > Actividad relacionada.
  3. Si esta opción esta inhabilitada, tendrás que revisar la configuración de la empresa de estimaciones.
  4. Entrando al mantenimiento de la empresa Contabilidad > Asientos y facturas > Más de un Canal por actividad = Si.

Cuando se trate de una empresa de estimaciones revisa el Sistema de IVA siguiendo los siguientes pasos

  1. Accede a Contabilidad y finanzas > Empresa > Ver empresa.
  2. Busca la empresa y posiciónate en ella con un clic.
  3. En el lateral derecho pulsa en Actividades.
  4. En año de actividad revisa la columna Sistema IVA que sea General.

4 Revisar el desglose de las facturas acumuladas

Puedes consultar el detalle de las facturas que el modelo está acumulando para verificar qué información se está teniendo en cuenta. Para hacerlo, sigue estos pasos:

  1. Accede a la liquidación del Modelo 303.
  2. Sitúate sobre la línea del apartado que quieres revisar, por ejemplo, Régimen general.
  3. Accede al menú Procesos > Acceso a desglose IVA.
  4.  También puedes entrar haciendo doble clic sobre la Base o la Cuota de IVA
  5. En esta pantalla podrás ver los Tipos de transacción que se están acumulando y los tipos de IVA incluidos en esa casilla, accediendo a Procesos > Ver todos los registros posibles.

Muestra todos los registros disponibles para verificar si los movimientos esperados participan en la acumulación

5 Revisar incidencias en IVA repercutido y soportado

Como último paso, es importante comprobar si existen incidencias en el IVA repercutido y soportado, ya que pueden impedir que el modelo se calcule correctamente. Para revisarlo,

  1. Estando dentro del modelo 303, entra en el menú Procesos > Incidencias repercutido y soportado.
  2. Comprueba si estas opciones aparecen activas, y te permite seleccionarlo, revisa que incidencias son, si no te permite seleccionar es porque no tienes incidencias.

Tipos de incidencias más habituales

1. Tipo de transacción no relacionado: El tipo de transacción no es compatible con el IVA informado. También puede no ser compatible con la clave de operación de la factura.

2. Clave de operación no permitida: Se ha utilizado una clave de operación que no es válida para el modelo.

Revisa las incidencias de acumulación para detectar registros excluidos o movimientos con información incompleta

6. Acumula el modelo

Si has revisado todos los puntos y están correctos, vuelve a acumular el modelo previamente eliminandolo

  1. Primero comprueba que no esté bloqueado Liquidación > Desbloquear.
  2. Entra en Datos acumulación > Iniciar liquidación/Acumular

NOTA:

Antes de continuar, revisa que el trimestre, el mes y el ejercicio seleccionados sean los correctos, ya que por defecto se mantienen los datos de la última consulta realizada en Preparación de liquidaciones del modelo 303.

 

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