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Cómo descargar tus extractos bancarios para conciliar gracias al Addon de Comunicación Bancaria

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Summary

Conecta Sage 50 con tu banco y descarga automáticamente las transacciones pendientes para su conciliación. Descubre cómo activar y configurar el Addon de Comunicación Bancaria en Sage 50.

Resolution

NOTA:

  • El addon está incluido y activado por defecto en las versiones Premium y Standard.
  • Permite conectar hasta 5 cuentas bancarias sin coste adicional.
  • Antes de iniciar la conexión, verifica que el IBAN de la cuenta bancaria es correcto.

 

La Comunicación Bancaria permite conectar Sage 50 con tu entidad bancaria para:

  • Descargar automáticamente extractos bancarios
  • Generar asientos contables de forma automática
  • Facilitar la conciliación bancaria
  • Consultar informes y listados de comprobación

 

Conectar una cuenta bancaria

Ve a:

  1. Contabilidad > Archivos > Cuentas Bancarias
  2. Selecciona la cuenta bancaria y accede a la pestaña Comunicación Bancaria.
  3. Para comenzar la comunicación con tu entidad bancariaHaz clic en Conectar para iniciar el asistente para enlazar dicha cuenta bancaria con la cuenta bancaria real
  4. A partir de este momento, se te mostrará el asistente de configuración para llevar a cabo este enlace.
  5. Selecciona el país y tu banco con el que se desea comunicar entre los bancos que aparecen en pantalla
  6. Indica la cuenta con la información de la banca online para poder conectar con tu banco
  7. Debes pulsar el botón Iniciar Sesión para comenzar con el proceso
  8. Al iniciar sesión mediante usuario y contraseña (debe ser la misma que para acceder a banca online), seleciona la cuenta bancaria con la que se desea enlazar
  9. Tras pulsar OK en el anterior paso del asistente, deberás indicar fecha de inicio para la recuperación de los movimientos bancarios (por defecto se mostrará una en función del banco seleccionado). El número de movimientos a recuperar, dependerá siempre del banco que selecciones
  10. Pulsa en «Procesar» para finalizar la conexión, en ese momento el asistente te informará del éxito del proceso de configuración y conexión y la descarga de movimientos se producirá en ese instante, descarga que puede tardar algunos minutos
  11. Una vez que hayas enlazado con tu banco, al acceder al mantenimiento de cuentas bancarias, en la pestaña de «Comunicación Bancaria», podrás visualizar toda la información relacionada con la comunicación

En esta ventana, tienes la posibilidad de visualizar el estado de la conexión, pudiendo ser:

  • Pending: Pendiente ya que puede tardar varios minutos en establecer la conexión.
  • Active: Cuando la conexión es correcta.
  • Out required: Si, por ejemplo, se cambian las credenciales para acceder a la banca online, se deberán actualizar también para la comunicación bancaria desde Sage 50. Para ello, utiliza el botón «Opciones» – «Reautenticar banco online«.
  • Refresh Key: comprobaciones internas al acceso online. Es posible que, si pasan varios días entre una conexión y otra, debas actualizar las claves, para ello, puedes hacerlo desde el botón «Opciones» – «Nuevo código«.

La Fecha inicial para descarga de movimientos solicitada, se establece durante la conexión de la cuenta como vimos en pasos anteriores, para modificarla se deberá «Desconectar» y volver a conectar de nuevo la cuenta bancaria.

Si no se ha realizado la descarga de movimientos o si existen nuevos movimientos para descargar, se informa mediante un texto indicativo en color rojo, mostrando el número de movimientos pendientes de descarga.

Para realizar esa descarga, podrás acceder al botón «Opciones» y seleccionar «Descargar transacciones pendientes«:

También será posible descargar las transacciones desde la pantalla de Conciliación Bancaria, dentro del menú Asientos, del módulo de Contabilidad.

Desde ese mismo botón Opciones, dispones también de la posibilidad de:

  • Reautenticar en banco online. Si tus credenciales de acceso a la banco online han cambiado o si la entidad bancaria utiliza la autenticación de dos factores (A2F) para verificar la identidad del usuario y no has validado el mensaje de comprobación que genera para ello, puedes solicitar la reautentificación en banco online. Se solicitará que introduzcas las nuevas credenciales en la web del banco. Paralelamente al proceso de autenticación se comprobará, de forma automática, si en los últimos 90 días se han generado nuevos movimientos, quedando disponibles para ser descargados.

  • Desvincular de banco online. Esta opción desvincula la cuenta de tesorería que hayas seleccionado para la descarga de movimientos en el menú Asientos - Conciliación bancaria. La aplicación mostrará un mensaje solicitando tu confirmación.

    Si existiesen movimientos ya descargados, estos no se eliminarán. Si lo precisas, podrás consultarlos en la pantalla de Conciliación bancaria indicando la cuenta de tesorería.

Para eliminar la conexión de la cuenta, puedes pulsar el botón «Desconectar» situado en la parte superior derecha de la ventana de mantenimiento de la cuenta. Al intentar la desconexión, si quedaran movimientos pendientes por conciliar, aparecerá un mensaje informativo indicando tal situación, y al aceptar, los movimientos se eliminarán:

Ayuda Online Sage 50: Comunicación bancaria - Configuración (sage.es)

 

* Recuerda:

El contenido  está realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia  es posible que algunas funciones presentadas no estén habilitadas.

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