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Modelo 115 - Qué revisar si no acumula correctamente

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Summary

¿Qué puedes revisar si el modelo 115 no acumula los datos correctamente? En este artículo te mostramos los pasos que debes seguir para comprobar la configuración y asegurar que la acumulación del modelo se realiza correctamente.

Resolution

Estos son los puntos que tienes que revisar, en caso de que la acumulación no sea completa. 

  1. Modelos a presentar

Lo primero que debes hacer es comprobar que el modelo está correctamente dado de alta.

Para ello, accede al Módulo de Contabilidad y Finanzas > Contabilidad > Empresa > Ver empresa

A continuación:

  • Sitúate en la empresa que estás calculando.
  • En el panel lateral derecho, accede a Modelos a presentar.
  • Revisa especialmente el campo Empresa origen situado en la parte inferior de la pantalla, ya que es desde donde se obtienen los datos para el cálculo del modelo.

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  1. Clave de IRPF

Para que las facturas de arrendamiento se acumulen correctamente en el modelo, deben estar contabilizadas con un código de retención cuya Clave de IRPF corresponda a arrendamientos.

En concreto, el código debe estar configurado con alguna de las siguientes claves:

  • 8 – Arrendamientos dinerarios
  • 9 – Arrendamientos en especie

Para comprobarlo, accede al Módulo de Configuración >Configuración > Maestros > Legales comunes > Tipos de retención

A continuación:

  • Localiza el código de retención que estés utilizando en la empresa para los proveedores de arrendamiento.
  • Verifica que la Clave de IRPF corresponde a una de las indicadas anteriormente.

Si la clave es distinta, puedes modificarla desde este mismo mantenimiento. Ten en cuenta que este cambio afectará a los asientos contables vinculados a dicho código.

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  1. Listado de Retenciones

Es posible obtener un listado de retenciones desde contabilidad para comparar los datos acumulados en el modelo.

Este listado te permitirá comprobar si existe alguna factura o Proveedor de arrendamiento sin Clave de IRPF asignada o con una clave distinta de 8 o 9.

Para acceder al informe, entra en Módulo de Contabilidad y finanzas > Contabilidad > Libros y diarios > Otros > Listado de retenciones.

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4.  Asiento contable

Por último, si el listado de retenciones no coincide con las facturas de arrendamiento contabilizadas, accede a los asientos contables y comprueba que, en el apartado Datos de factura (situado en la parte inferior de la pantalla), la casilla Ret. Inf. no esté marcada.

Si está marcada en alguna factura, desmárcala para que dicha factura se tenga en la acumulación del modelo.

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Si todas las facturas aparecen con esta marca por defecto, se debe a que en el mantenimiento del plan de cuentas del proveedor, en la pestaña Varios, dentro del apartado Otros datos, tienes informado el campo Retención de cobros y pagos como Sí. Hay que cambiarlo a No.

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