Agrupación manual de previsiones de cobro en Sage 50

La opción de agrupación manual de previsiones de cobro se encuentra en el menú Cobros - Agrupación manual del módulo Contabilidad y permite compensar o unificar varias previsiones (recibos) pendientes en una única previsión agrupada para su posterior cobro conjunto.

Para crear y gestionar una agrupación manual de previsiones de cobro, sigue estos pasos:

1. Accede al menú Contabilidad > Cobros > Agrupación manual.

   • Si se trabaja con listas previas en documentos, se muestra el listado de agrupaciones existentes.
   • Si no se trabaja con listas previas, se accede directamente al mantenimiento de agrupaciones.

2. Pulsa Nuevo para crear una agrupación.
   Se abre la pantalla de configuración con los distintos apartados.

   

3. Completa los Datos de cabecera:

   • Número: se asigna automáticamente al pulsar Intro.
   • Cliente: selecciona el cliente cuyas previsiones pendientes se desean agrupar.
   • Emisión y Operación: fechas utilizadas para las previsiones agrupadas.
   • Año: ejercicio contable de la agrupación.
   • Divisa: filtra las previsiones disponibles y define la divisa de la agrupación.
   • Vendedor y Cobrador: se proponen desde la ficha del cliente.
   • RECC: filtra previsiones según el régimen especial de criterio de caja.
   NOTA:

   Una vez cerrada la agrupación, varios campos dejan de ser editables.

4. Revisa la información automática de la cabecera:

   • Importe total de las previsiones agrupadas.
   • Cambio de divisa calculado automáticamente.
   • Previsiones incluidas en la agrupación.

5. Añade posteriormente las previsiones en el apartado Previsiones:

   • Pulsa Añadir e introduce el número de factura y orden, o
   • Usa la lupa para seleccionar previsiones pendientes del cliente.

   El sistema valida que las previsiones no estén cobradas ni asociadas a remesas, pagarés u otras agrupaciones.

6. Define los datos bancarios y vencimientos:

   • Cuenta bancaria y Mandato se asignan según las previsiones seleccionadas o la ficha del cliente.
   • Forma de pago determina los vencimientos.
   • Vencimientos según giros de la forma de pago y Calcular vencimientos a partir de fecha completan automáticamente la tabla inferior.

7. Completa la tabla Previsiones a generar en la agrupación:

   • Revisa importes y fechas de vencimiento.
   • Usa Repartir importe para distribuir el total de forma proporcional.
   • Elimina líneas con Borrar si es necesario.

8. Pulsa Cerrar para generar las previsiones agrupadas.

   NOTA:

   Para cerrar la agrupación deben existir como mínimo dos previsiones y la tabla inferior debe estar cumplimentada. Revisa si están todos los datos del vencimiento nuevo a generar en la tabla inferior. Si no coincide el importe total con la suma de previsiones utilizadas y añadidas arriba, se mostrará un error que impide cerrar la agrupación.

    

9. Utiliza Editar para modificar una agrupación cerrada.
   Al editar, se eliminan las previsiones generadas y se recrean al volver a cerrar.

10. Gestiona otras opciones adicionales con la agrupación desde la botonera superior:

    • Imprimir > Imprimir recibo o Imprimir carta de aviso de giro.
    • Buscar para localizar agrupaciones existentes.
    • Opciones para acceder al asistente de agrupación automática.