Cómo generar el Modelo 111 en Sage 50

El modelo 111 es el modelo trimestral por el que las empresas, autónomos y demás obligados tributarios, declaran e ingresan las retenciones que han practicado durante el trimestre a trabajadores, a profesionales o a empresarios

 

Todo empresario, profesional o sociedad que durante el trimestre o mes correspondiente (ya que será un modelo de generación mensual para Grandes Empresas) hayan retenido parte de los importes correspondientes a nóminas de empleados, a facturas de profesionales, determinadas facturas de compra de algunas actividades (son los casos más habituales de quien está obligado a presentarlo), deba presentar el modelo, podrá hacerlo con Sage 50 y para ello, te mostramos cómo configurar la aplicación para lograrlo.

En primer lugar, debes comprobar si existen actualizaciones de modelos pendientes de instalar en tu instalación de Sage 50, para lo que debes dirigirte al módulo de Contabilidad – Modelos – Configuración de modelos fiscales.

Al acceder a la ventana de configuración de modelos, dentro de la segunda pestaña «Modelos» se relacionan cada uno de los tipos de retenciones creados y utilizados por la empresa con los diferentes Grupos de Contribuyentes.

Estos Grupos de Contribuyentes se relacionarán con los conceptos de retención que se deberán declarar en el modelo 111:

Para cada concepto a declarar en el modelo, se debe asociar el correspondiente grupo de contribuyente. Los diferentes conceptos se muestran en la pantalla en texto de color verde. Deberás indicar el código de grupo de contribuyente relacionado con cada concepto:

• Rendimientos de trabajo: nóminas, finiquitos, etc.
• Rendimientos del trabajo: percepciones derivadas de ILT.
• Rendimientos de algunas actividades económicas: profesionales.
• Premios de participación en juegos, concursos, rifas, etc.
• Ganancias patrimoniales por aprovechamiento forestal en montes públicos.
• Cesiones de imágenes, art. 92 LIS.

 

Se deben crear todos los grupos de contribuyentes necesarios para la correcta presentación del modelo, y podrás crearlos desde el módulo de Contabilidad, en el menú Archivos. Una vez creados, se deberán relacionar con el correspondiente tipo de retención, pudiendo asociar un mismo grupo a diferentes tipos si fuera necesario.

Para asociarlos, debes acceder al mantenimiento de tipos de retenciones, dentro del módulo de Contabilidad, menú Archivos – Tipos de Rentenciones:

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Finalmente, asocia cada concepto dentro de la configuración del Modelo 111.

• Para poder generar el Modelo 111 desde Sage 50, hay que liquidar el correspondiente periodo de retención.
• En primer lugar, deberás revisar la configuración de los periodos de retención según si se liquidará trimestral o mensualmente, dependiendo de las características de la empresa). Esta configuración la puedes revisar desde el módulo de Contabilidad, en el menú Archivos – Periodos de liquidación - pestaña Retenciones.
• Posteriormente, desde el menú Fiscal – Retenciones de ese mismo módulo de Contabilidad, tendrás la opción «Liquidar retenciones», con la que se puede también generar de forma automática el asiento de liquidación correspondiente al periodo de retención o simplemente marcar dicho periodo como liquidado sin generar el asiento.
  • Deberás liquidar siempre por orden ya que Sage 50 te muestra siempre el último periodo sin liquidar, no pudiendo liquidar un periodo si el anterior no lo está.

• Una vez liquidado el periodo correspondiente, ya podrás generar el modelo.

Para poder acceder al modelo, podrás dirigirte siempre dentro del módulo de Contabilidad, al menú Modelos – Modelo 111, donde aparecerá la ventana de generación del modelo, con la siguiente información.

En la pestaña "Generar nueva declaración" aparecen los siguientes campos:

• Periodo: donde Sage 50 muestra el último periodo que ha sido liquidado.
• Descripción: donde podrás añadir una breve descripción, no es un campo obligatorio.
• Autoliquidación complementaria: se deberá marcar en caso de que estemos presentando una liquidación complementaria.
• Número de justificante: este número se deberá informar en caso de que estemos presentando una liquidación complementaria.
• Ruta: es la ruta donde se generará el fichero .txt con la declaración del modelo.

 

 

En la pestaña "Histórico de declaraciones" puedes acceder a todas las declaraciones que has ido generando para consultarlas o eliminarlas.

 

Al pulsar el botón «Generar«, Sage 50 utilizará el Grupo de contribuyente indicando dentro del Tipo de retención para clasificar la retención para llevar la información al modelo.

Pulsando el botón «Generar borrador«, Sage 50 generará un fichero .pdf con el borrador de la declaración. En ese borrador, no válido para la presentación se muestra la marca de agua como "Entorno de pruebas - no válido", simplemente a modo aclaratorio para que puedas revisar que se trata de un borrador de la presentación.

Pulsando el botón «Generar fichero«, Sage 50 generará un fichero .txt que contendrá los datos correspondientes a la declaración. Este fichero quedará almacenado por defecto, en la ruta configurada en el apartado de Configuración de modelos y añadirá de forma automática, una carpeta con el ejercicio y código de modelo (111 en este caso).

Pulsando el botón «Guardar«, Sage 50 guardará la generación del modelo y esto hará que nos aparezca en la pestaña de «Histórico de declaraciones« para que la podamos consultar.

El nombre del fichero estará formado por la siguiente estructura: CIFEMPRESA_PERIODO.111.TXT

 

Se añade la posibilidad también de presentar directamente a la AEAT los modelos 115 y 111 sin necesidad de generar el fichero correspondiente y posteriormente subirlo en la web de la AEAT.

Para ello, se añade en el mantenimiento de empresa la posibilidad de añadir un certificado personal para la presentación dentro de la pestaña "Modelos IVA/IRPF" y en la subpestaña "General" del apartado en la pestaña Contabilidad:

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En el que para el modelo 111 en función del resultado a ingresar de la casilla [30] el comportamiento y opciones serán diferentes:

· Si el resultado a ingresar es igual a 0 se mostrará de la siguiente forma, indicando el tipo de declaración como Negativa:

· Si el resultado a ingresar es > 0 se mostrará una casilla con un desplegable que diferencia entre el Tipo de declaración como Ingreso (NRC) o Ingreso con Domiciliación:

Podrás seleccionar en el desplegable los siguientes valores:

• Ingreso (NRC):
  • Valor por defecto
  • Indicando este valor el botón “Pago AEAT NRC” estará visible
• Ingreso con Domiciliación:
  • Indicando este valor el botón “Pago AEAT NRC” no estará visible
  • En este tipo de declaración no se genera el NRC, ni se mostrará en el proceso de presentación directa.

Por tanto, el botón "Pago AEAT NRC", que es el que desencadena el proceso de pago de la declaración:

• Sólo aparecerá dicho botón en el caso en el que el apartado "Tipo Declaración" esté seleccionado "Ingreso NRC" y el resultado a ingresar sea mayor que 0.
• Cuando el apartado Tipo de Declaración esté seleccionado como "Ingreso con Domiciliación" en caso de declaración positiva o cuando la declaración sea "Negativa", este botón no se mostrará.
• Cuando se pulsa el botón de pago y el tipo de declaración es Ingreso (NRC) se muestra la siguiente ventana, en la que debes seleccionar la casilla "Acepto que la AEAT solicita el cargo por el importe y en el IBAN indicado", para que se muestre habilitado el botón "Realizar pago" y una vez pulsado este último botón, se iniciará el proceso de pago para obtener el Número de Referencia completo (NRC, código de 22 caracteres que se genera para identificar el ingreso tributario realizado)

 

Con respecto a la Presentación Directa, se desencadena la presentación, mostrando la siguiente ventana cuando el tipo de declaración es Ingreso (NRC):

• • Podrás realizar la validación previa a la presentación marcando o desmarcando el check “Realizar una validación previa a la presentación directa”.
  • Si has realizado previamente el pago, te aparecerá automáticamente informado el campo “NRC”. Si no, deberá indicar el número NRC manualmente (si lo hubiera obtenido pagando a través de la Sede Electrónica por pasarela de pago por cargo en cuenta o con cargo en tarjeta). Este dato es obligatorio.
  • Al pulsar el botón “Iniciar presentación directa” se iniciará el proceso de presentación de la declaración (teniendo en cuenta que estará utilizando para la identificación el certificado correspondiente indicado dentro de la pestaña “Modelos IVA/IRPF” y subpestaña “General” del apartado “Contabilidad” del mantenimiento de empresas).

 

En el caso de pulsar en el botón de Presentación directa, si el tipo de declaración es "Ingreso con Domiciliación" o es Negativa, aparecerá la siguiente ventana:

• En este caso, podrás realizar la validación previa a la presentación marcando o desmarcando el check "Realizar una validación previa a la presentación directa".
• Al pulsar el botón “Iniciar presentación directa” se iniciará el proceso de presentación de la declaración (teniendo en cuenta que estará utilizando para la identificación el certificado correspondiente indicado dentro de la pestaña “Modelos IVA/IRPF” y subpestaña “General” del apartado “Contabilidad” del mantenimiento de empresas).

Por último, dispones de un botón denominado "PDF Presentación Directa":

 

Este botón genera el fichero .pdf justificante de la declaración.

Cuando se pulsa el botón nos aparecerá la siguiente ventana:

• • Se deberá informar el “Código Seguro Verificación”, que se obtiene al realizar correctamente la presentación directa, manualmente. Sin este dato el usuario no podrá descargar el fichero.
  • Una vez rellenado a mano, al pulsar el botón “Obtener PDF”, se descargará el fichero correspondiente al justificante de dicha presentación.
  • El fichero será renombrado con la siguiente estructura:
    • <NIF> + _ + <Periodo> + _ + Justificante.pdf
  • El fichero se podrá siempre visualizar desde el nuevo botón “Ver Justificante presentación” de la pestaña “Histórico de declaraciones” de cada una de las pantallas del modelo 111 y 115.

 

Por último, recuerda que dispones en la pestaña Histórico de declaraciones, de la posibilidad de Ver Borrador, Ver Justificante presentación mediante los botones habilitados para ello, además de las columnas que te informan de la fecha de presentación, el código seguro de verificación si se ha realizado la presentación de forma correcta y sin incidencias, así como del importe pagado.