Gestión y operativa con el Suministro Inmediato de Información (SII) en Sage 50

Para poder gestionar toda la operativa del SII en Sage 50, se encuentran disponibles dos opciones de menú dentro del módulo de Contabilidad, en la opción Modelos:

• Suministro Inmediato de Información (SII)
• Workflow (SII)

En la primera de ellas, encontrarás la pantalla para gestionar las facturas para la generación y envío del SII.

Desde esta pantalla será posible visualizar y gestionar todas las facturas que deben ser enviadas al SII y filtrar la información por tipo de operación, estados, fechas, etc.

Suministro Inmediato de Información (SII)

La información está organizada según los libros a presentar:

• Libros periódicos
• Libros anuales

Libros Periódicos

La pantalla se divide en varias subpestañas detallas a continuación:

Libro de Facturas Emitidas:

Desde esta pestaña se gestionan aquellos registros de facturación referentes a facturas expedidas que cumplen con los criterios que aquí establezcas, en el apartado de filtros:

• Opciones para filtrado de datos

En la parte superior de la ventana de gestión del SII encontramos una serie de opciones comunes para el filtrado de datos de los libros. Al ser un libro de carácter periódico, el rango de fechas que la aplicación propone por defecto, abarca desde el primer día del ejercicio de trabajo hasta el día actual.

Aunque por defecto se muestran los registros pendientes de gestionar, puedes cambiar esta selección en el campo desplegable "Mostrar registros". Seleccionado "enviados/generados" se van a mostrar todos los registros generados y ya enviados; si eliges "generados no enviados" verás los registros de facturación ya generados que todavía no han sido enviados, ni manual ni automáticamente (por estar seleccionada la opción “Envío automático a administración tributaria” en la configuración del SII en Empresa).

Si no quieres que se aplique ningún filtro, selecciona "Todos".

Pendientes de gestionar:

• No enviadas (dentro y fuera de plazo)
• Aceptadas con errores
• Rechazadas
• Enviadas y eliminadas del sistema
• Refacturas

Adicionalmente, una vez obtenidos los registros, sobre éstos se podrán aplicar diferentes filtros para revisar la información a presentar. Las columnas de la tabla disponen de filtros propios respecto de la información que contiene la columna. Puedes acceder a ellos pulsando el icono que encontrarás junto al nombre de la columna.

En algunos casos, será necesario cumplimentar información adicional para la correcta presentación al SII.

En la pantalla de cada uno de los registros del libro de facturas emitidas, se podrá visualizar la información del estado, el Tipo de envío, el Estado AEAT, Factura, la Descripción del Tipo de Operación, etc., pudiendo ser necesario en algunos casos terminar de cumplimentar la información para la correcta presentación del SII como por ejemplo alguna información adicional para el caso de facturas rectificativas.

Asimismo, será posible navegar desde esta pantalla a «Ver asiento«, «Ver factura», «Ver cliente» y «Ver Historial«, donde podremos visualizar todos los envíos realizados, el estado de la AEAT y el nombre del fichero donde está incluido cada registro de la factura.

En la parte inferior de la pantalla dispones de una serie de botones mediante los que realizar determinadas acciones:

• Imprimir. Genera un informe con la información mostrada en pantalla.

• Ver asiento. Acceso directo al asiento del registro seleccionado.

• Ver factura. Acceso directo al documento del registro seleccionado.

• Ver cliente. Acceso directo a la ficha del cliente.

• Ver Historial. Muestra el historial de envíos realizados que corresponde al registro sobre el que estés situado, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del fichero en el que está incluido el registro.

Para visualizar la estructura de uno de los ficheros .xml generados, sitúate sobre el mismo y pulsa el botón Ver fichero.

Libro de Facturas Recibidas:

Desde esta pestaña se gestionan aquellos registros de facturación referentes a facturas recibidas que cumplen con los criterios que aquí establezcas, en el apartado de filtros:

En la parte inferior de la pantalla dispones de una serie de botones mediante los que realizar determinadas acciones:

• Imprimir. Genera un informe con la información mostrada en pantalla.

• Ver asiento. Acceso directo al asiento del registro seleccionado.

• Ver factura. Acceso directo al documento del registro seleccionado.

• Ver proveedor. Acceso directo a la ficha del proveedor.

• Ver Historial. Muestra el historial de envíos realizados que corresponde al registro sobre el que estés situado, fecha, hora, tipo del envío, estado AEAT (respuesta) y nombre del fichero en el que está incluido el registro. Para visualizar la estructura de uno de los ficheros .xml generados, sitúate sobre el mismo y pulsa el botón Ver fichero.

Suministro de Cobros (Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC):

Esta pestaña contiene datos referentes a cobros con origen en facturas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja. En cada envío se comunica el cobro pendiente actual junto con el histórico anterior correspondiente a la factura en cuestión. Este histórico contiene los cobros ya presentados en SII.

Suministro de Pagos RECC

Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC) o Empresas no acogidas que trabajan con proveedores que sí están acogidos al RECC

Desde esta pestaña contiene datos referentes a pagos con origen en facturas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja. En cada envío se comunica el pago pendiente actual junto con el histórico anterior correspondiente a la factura en cuestión, este histórico contiene los pagos ya presentados en SII.

Al igual que con los registros anteriores, utiliza los diferentes filtros y acotaciones que se podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII.

Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

Desde esta pestaña se gestionan los registros de facturas emitidas o recibidas de determinadas operaciones intracomunitarias pendientes de enviar al SII:

• El envío o recepción de bienes para la realización de los informes parciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la LIVA.

• Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la LIVA.

Libro de Operaciones de con carácter anual:

Desde esta pestaña se visualizarán los datos referentes a las operaciones con trascendencia tributaria de carácter anual. En este libro se declaran las Operaciones de seguros (empresas aseguradoras), Libro de bienes de Inversión y los Cobros en metálico

En caso de que tu empresa esté únicamente acogida al SII de Canarias, el apartado "Operaciones de seguros" estará deshabilitado.

Operaciones de seguros:

Este libro gestiona la información que sobre operaciones de seguros deben suministrar las compañías aseguradoras a través del SII; tanto operaciones para las que exista obligación de emitir factura (art. 3.2 RD 1619/2012) como aquellas no sujetas a dicha obligación (importe de las primas o contraprestaciones percibidas e indemnizaciones o prestaciones satisfechas), a las que se refiere el artículo 33.1 RD 1065/2007, de 27 de julio.

Los registros de facturación que aquí se muestran proceden de facturas recibidas (indemnizaciones o prestaciones satisfechas) y expedidas (primas o contraprestaciones percibidas) que superan el importe de los 3.005,06€ año natural.

Para la correcta presentación al SII de este tipo de operaciones, desde el campo Operación del asiento selecciona la que corresponda de las siguientes:

• Entidades aseguradoras - Indemnizaciones
• Entidades aseguradoras - Primas de seguros

Para indicar el NIF/CIF y el Nombre-Razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración pulsa sobre la columna Campos adicionales del registro que corresponda.

Libro registro de Bienes de inversión

Desde esta pestaña se gestionan aquellos registros de facturación referentes a operaciones con bienes de inversión (partidas de inventario para las que se haya realizado una regularización durante el ejercicio de presentación) que cumplen con los criterios que aquí establezcas, en el apartado de filtros.

Libro registro de cobros en metálico

En este libro registro se declaran los cobros en metálico que por importe superior a 6.000€ ha efectuado una misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.

Workflow (SII)

Se ha creado un nuevo listado que permitirá ver la relación de envíos/ficheros en un periodo de fechas.

Desde esta pestaña se visualizarán los datos referentes a las operaciones con trascendencia tributaria de carácter anual.

En caso de que tu empresa esté únicamente acogida al SII de Canarias, el apartado "Operaciones de seguros" estará deshabilitado.

Los datos a configurar se distribuyen en dos apartados:

Filtros

• Fecha de envío. Permite la acotación por fechas de envío al SII. (Desde/Hasta)

• Fechas. Permite la acotación por la fecha de los registros de los diferentes libros. (Desde/Hasta)

• Clientes. Permite la acotación de clientes a incluir en los registros a mostrar en el listado, según libro/s seleccionados. (Desde/Hasta)

• Proveedores. Permite la acotación de proveedores a incluir en los registros a mostrar en el listado, según libro/s seleccionados. (Desde/Hasta)

• Cuentas (B.I). Permite la selección de cuentas de bienes de inversión para los registros de las partidas de inventario, según libro seleccionado. (Desde/Hasta)

• Referencia (B.I). Permite la selección de referencias catastrales de bienes de inversión para los registros de las partidas de inventario, según libro seleccionado. (Desde/Hasta)

Opciones

• Territorio. Solo visible si trabajas con más de un territorio: "Territorio común" y "Canarias". Por defecto se proponen "Todos", aunque puedes seleccionar únicamente uno de ellos.

• Estado AEAT. Este campo desplegable contiene los diferentes estados de respuesta la AEAT que pueden mostrar los registros del listado: Todos / Aceptada / Aceptada con errores / Rechazada. Por defecto se propone como valor "Todos".

• Seleccionar todos los libros. Al marcar esta opción quedan seleccionados automáticamente todos los libros de presentación al SII. Si no quieres marcar todos, desmarca esta opción y selecciona manualmente los que sean de tu interés.

El listado muestra la relación de envíos realizados según la acotación previa, visualizando la fecha y hora del envío, el nombre del fichero, el número de registros enviados para cada fichero. Del total de registros enviados para cada fichero, se detallan el número de registros cuya respuesta es aceptada, el número de registros con incidencias y el número de registros que han sido corregidos.

Sin salir del listado, es posible navegar al asiento o a la factura asociadas a los registros;  sitúate sobre uno de los registros del listado y pulsa el correspondiente botón: Ver asiento o Ver factura.

Mediante el botón SII puedes acceder directamente a la pantalla de generación y envío del SII, donde se muestran los registros incluidos en el envío seleccionado, pudiendo así consultar su detalle.

Más información en la Ayuda Online: http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII.htm

Cómo configurar tu empresa en Sage 50 para trabajar con el SII