Acceder al asistente de cierres y apertura - Abre el módulo Contabilidad y Finanzas
- Ve al menú Operativa contable
- Apertura y cierres ejercicio
- Selecciona Cierres y apertura
1 Elegir los procesos a realizar En el apartado Cierres y Apertura, marca los procesos que quieras ejecutar: - Cierre Ejercicio [año]
- Cierre Contabilidad [año]
- Apertura Ejercicio [año siguiente]
Puedes marcar los tres procesos a la vez, o solo el que necesites en ese momento. 
Al marcar un cierre o la apertura, se habilita la casilla Listado Borrador para ese proceso. El listado borrador te muestra en pantalla el asiento que se va a generar tanto apertura como cierres permitiéndote realizar la impresión del mismo. Además, puedes acceder al icono de  Parámetros Parámetros de Cierre ejercicio: 
En esta pantalla podrás ver dos cuadros que corresponden a la configuración de dos cierres 1. Configuración de cierre ejercicio, donde en caso necesario podrás cambiar el comentario del asiento contable, especifica el límite de cuentas cierra que es desde el grupo 6 al 7 y también en caso de necesidad cambiar la Cuenta contable de Resultados en caso de no querer utilizar la genérica. - Cuenta resultado por detalle: este proceso lo que hace es que si lo dejas marcado,va a generar un movimiento por cada una de las cuentas de gasto e ingreso, si no lo marcas te generará solo un apunte de la cuenta 129 sin detallarlo por cuenta.
- Cierre por canal, generará el asiento de cierre ejercicio por cada canal en caso de trabajar con varios.
- Cierre por delegación: generará el asiento de cierre de ejercicio por cada delegación en caso de trabajar con varias.
2. Configuración de cierre patrimonio, en este cuadro solo podrás modificar el comentario del cierre y consultas las cuentas que se cierran, que son grupos 8-9 Parámetros cierre de contabilidad y Apertura  
Los parámetros de cierre de contabilidad y apertura son los mismos, podrás cambiar el comentario del asiento y consultar las cuentas que se cierran, asegúrate de tener aquí puesto Desde cuenta 1 hasta cuenta 5ZZZZZZZZ 2 Selección y límites - Selección por Canales / Delegaciones: Te permite realizar los cierres y apertura de un determinado canal/delegación al darle a siguiente en el asistente
- Eliminar antes de procesar: Hace una comprobación previa de si existe un asiento contable de cierre o de apertura hecha, en caso de existir, se encarga de borrarlo para evitar movimientos duplicados, en caso de no existir y lo marcas te saldrá un aviso de No se ha encontrado cierre o apertura para borrar, al aceptar la pantalla, te permite seguir con el proceso
- Seleccionar empresas: Mediante esta opción es posible realizar los cierres y apertura de varias empresas a la vez. Al pulsar Siguiente, te permitirá seleccionar las empresas a procesar
3 Canales y delegaciones destino Al acceder a la pantalla de Proceso de cierre y apertura, por defecto estas 2 opciones de Mantener Canal o Delegación aparecen marcadas, - Dejar marcado el chek: el programa lo que va a hacer es generar asientos de cierres y apertura por cada uno de los canales, por ejemplo, utilizas en la contabilidad 3 canales, el programa te generara 3 asientos por cada cierre y apertura
- Quitar el chek: el programa te permitirá seleccionar el código de canal al que quieres que se asigne el asiento de cierre o de apertura
- Si directamente estas dos opciones te aparecen inhabilitadas, quiere decir que dentro del mantenimiento de la empresa tienes indicado que no estás trabajando ni con canales ni delegaciones
Por ultimo puedes finalizar el proceso de cierre y apertura, donde se te generarán los asientos contables. NOTA: Si necesitas imprimir el asiento de cierre o de apertura, solo tienes que marcar la casilla de Listado Borrador. |