El fichero de transferencias derivado de un proceso de atrasos se genera desde la propia guía de atrasos.
Para eso accede a Procesos - Atrasos - Calcular atrasos.
Selecciona la guía de atrasos y, una vez dentro, ve al menú superior Procesos - Cálculo e informes y marca la opción de "Relaciones de pago".
PRECAUCIÓN:
El programa genera, de forma predeterminada, el fichero SEPA según el esquema PAIN.001.001.009. A partir de la versión 2026.90.000, el fichero XML de transferencias incluye las direcciones PAR de los empleados.
Pulsa el botón Siguiente e informa los límites de empresa y empleados.
A continuación, aparecerá la pantalla del asistente. Indica qué documentos, además, del fichero XML, deseas listar. Por ejemplo, un informe de transferencias o la impresión de talones.
Por último, selecciona el soporte de pago. Elige la opción Transferencias y, en la casilla Tipo generación, selecciona SEPA.
Si deseas guardar una copia adicional del fichero en otra ruta, indícala en la casilla Guardar copia en.
Dale a ejecutar.
Finalmente te aparecerá una pantalla donde podrás encontrar el importe totalizado por empresa y cuenta bancaria.
En esta pantalla, también encontrarás las siguientes opciones:
- Fecha de envío del soporte: fecha en la que se genera y envía el fichero de transferencias
- Fecha de emisión de las ordenes: fecha en la que solicitas que el banco emita la orden de pago de las nóminas
- Consolidar por cuenta bancaria: para agrupar en un solo fichero transferencias de diferentes empresas con el mismo CCC y el mismo tipo de pago
- Relacionar el detalle del cargo: al indicar que SI, a la empresa le aparecerá en su cuenta bancaria "abono nomina" detallando el importe por empleado. Si se indica NO, aparecerá un único apunte con el total de la nómina
Al pulsar "Aceptar", el programa generará el fichero de transferencias.
A continuación, mostrará la ruta de grabación y el nombre del fichero generado.
También listará los informes que se hayan solicitado previamente.
IMPORTANTE
Si tu programa de nóminas está generando el fichero SEPA con el esquema PAIN.001.001.003, puedes actualizar la configuración para utilizar el esquema más reciente.
Accede al módulo de Configuración. A continuación, entra en Utilidades - Ejecutor de procesos.
En la ventana que se abre, localiza el proceso "Transferencia SEPA nómina".
Ejecuta este proceso para actualizar el esquema de fichero de transferencias.
