Siltra_como realizar una comunicación de datos bancarios para SLD

La aplicación dispone de la funcionalidad para tratar los ficheros de comunicación de datos bancarios en el Sistema de Liquidación Directa. Para ello, debe contratarse el módulo Gestor de Procesos.

1. Antes del primer envío al Sistema de Liquidación Directa, debe comunicarse a la TGSS la forma de pago de los seguros sociales

2. Se debe realizar una comunicación de datos bancarios de todas las empresas. Donde debe informarse la cuenta, la forma de pago, el DNI y el nombre del responsable del pago

3. Este fichero se utiliza para comunicar a la TGSS los datos bancarios de los Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) del autorizado

4. Los datos corresponden a liquidaciones de cotizaciones y/o deudoras

5. En el fichero se comunicarán los datos de domiciliación para liquidaciones deudoras y/o los datos de cuenta de abono para liquidaciones acreedoras

5. Si quieres cambiar la cuenta bancaria de una empresa, debes realizar un nuevo envío de comunicación de datos bancarios para esa empresa

6. Si quieres incorporar una nueva empresa al Sistema de Liquidación Directa (SLD), debes enviar una comunicación de datos bancarios únicamente para esa empresa

PRECAUCIÓN:

Si deseas cambiar la modalidad de pago (cargo en cuenta / pago electrónico) deberás realizarlo a través de sistema red. Para más información, PINCHA AQUÍ.

DATOS A REVISAR PARA COMUNICAR LAS CUENTAS BANCARIAS A SILTRA

Previo a la comunicación de datos bancarios, debes revisar en el mantenimiento de la empresa los datos necesarios para el envío del fichero.

1. Revisa las cuentas bancarias y los datos de la persona física accediendo al mantenimiento de tu empresa

2. Ve a Nómina - Pagos

3. En la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona Cuentas bancarias.

4. Da de alta la cuenta bancaria y la persona física, indicando DNI y nombre.

5. Si la cuenta ya existe, verifica que los datos sean correctos.

6. Para generar el fichero con los datos correctos, revisa especialmente los campos Tipo IPF, Número IPF y Titular

COMO GENERAR EL XML PARA COMUNICAR LOS DATOS BANCARIOS A SILTRA

1. Antes se debían comunicar por separado la cuenta de cargo y la Cuenta de Abono (Saldo acreedor). Con este servicio de comunicación de datos bancarios, la Seguridad Social permite también enviar una única cuenta bancaria para ambos

2. Para comunicar en el fichero XML las cuentas bancarias de cargo y abono (Saldo acreedor), la aplicación dispone del tipo de pago PTC1D. Este tipo de pago permite informar ambas cuentas bancarias en una única comunicación.

Por tanto, ahora disponemos de las siguientes opciones:

- Informar la cuenta de cargo PTC1C y la cuenta de abono saldo acreedor PTC1A.

- Informar una cuenta que será la de cargo y abono saldo acreedor PTC1D.

3. Para ello accede al mantenimiento de empresa. Ve a Nómina - Pagos, y añade los nuevos tipos de pago seleccionando el botón "Nuevo tipo de pago". O modifica la cuenta bancaria en un tipo de pago ya creado en el botón "Ver tipo de pago"

SUGERENCIA:

Prevalecerá la información de cuentas bancarias introducida en los Centros de Cotización, si existen.

4. Una vez realizados los pasos previos, ya podrás comunicar los datos bancarios. Para ello, accede a Nómina - Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - Datos bancarios SLD

5. Selecciona la opción "Comunicación Datos Bancarios" y las empresas a procesar

6. Al finalizar aparecerá una pantalla de asistente de comunicación de datos bancarios donde podrás revisar la información

7. Si la línea aparece en color rojo significa que hay errores / datos incompletos que habrá que corregir. Las cuentas bancarias con datos incompletos (errores) no se incluirán en el fichero

8. Las cuentas de las empresas que aparecen en negro son correctas y listas para que se generen en el fichero

9. Las acciones disponibles dependen del tipo de pago y del tipo de movimiento. Si el tipo de pago es Cargo en cuenta, las acciones disponibles son Alta/Modificación y Eliminación.

10. Si el tipo de pago es Abono y el tipo de movimiento es Saldo acreedor, solo se permite la acción Alta/Modificación. La TGSS establece esta limitación

11. Si el tipo de pago es Abono y Cargo en cuenta SLD, y el tipo de movimiento es Ambas, tampoco puede realizarse una eliminación simultánea. La TGSS establece esta limitación

12. Por ultimo, genera el fichero XML para enviar a la TGSS accediendo al menú superior Procesos - Generación XML

13. El fichero generado se guardará en la misma ruta donde se generan los ficheros de bases, normalmente en SILTRA\XECR

CÓMO VISUALIZAR LA RESPUESTA ENVIADA SILTRA

Una vez generado el fichero o ficheros XML de comunicación de datos bancarios deberemos acceder a SILTRA para realizar el envío.

La TGSS enviará un fichero de respuesta y el fichero de Resolución de Datos Bancarios. Este último para informar a los usuarios las Resoluciones de domiciliación en cuentas generadas.

NOTA:

Accede a Nómina - Seguridad social - Sistema Liquidación Directa - Procesos auxiliares - Visores, para visualizar los ficheros obtenidos de la Seguridad Social.