La gestión de las cartas de pago (modelo trimestral o mensual) se realiza exclusivamente a través de la información contenida en la opción de Modelos oficiales que encontramos dentro del mantenimiento de la empresa a la que se accede desde el módulo de laboral en Empresa - Ver Empresas.
Para informar la cuenta corriente con su IBAN para las cartas de pago, debes acceder dentro del mantenimiento de la empresa que corresponda a Datos genéricos - Modelos oficiales.
A continuación, accede al mantenimiento del modelo que deseas seleccionándolo y pulsando en el botón Ver modelo, e indica el identificador de la cuenta bancaria en el campo Cuenta que quieres para el modelo de entre las cuentas bancarias que tienes creadas para la empresa. Al hacerlo se rellenará automáticamente la cuenta bancaria y el IBAN de la cuenta para el modelo.
Si deseas asignar una cuenta bancaria nueva para el modelo y diferente a la utilizada para el pago de nóminas, deberás tenerla creada previamente en el mantenimiento de la empresa en Nómina - Pagos en la opción Cuentas bancarias pulsando en el botón Insertar podrías añadirla si lo necesitases.
NOTA: Dispones de un listado de artículos del Modelo 111 AQUÍ.