Para poder trabajar con Entregas a Cuenta debemos ir al modulo de Inicio/Administrador de la aplicación/Asistente de Configuración. Seleccionaremos en nodo de Compras y Ventas/Entregas a Cuenta.

Informaremos los siguientes puntos:

Generar Factura:

• NO: Esta opción resta el importe entregado en el propio documento. No se recomienda porque obliga a una gestión manual del IVA Recibido. Para consultar operativa pulse aquí.
• SI, Albarán Negativo: Esta opción indica a la aplicación que al registrar una entrega a cuenta, la aplicación registra un factura nueva por el importe entregado, siendo esta nueva factura contabilizada y cobrada. Genera un albarán negativo por el importe de la entrega a cuenta realizada que el usuario deberá agrupar cuando realiza la factura definitiva del bien o servicios prestados. Para consultar operativa pulse aquí.
• SI: Esta opción inca a la aplicación que al registrar una entrega a cuenta, la aplicación registra una nueva factura por el importe entregado, siendo esta nueva factura contabilizada y cobrada. Cuando realiza la factura definitiva del bien o servicio prestados, la aplicación resta el importe de la entrega a nivel de importes de IVA (Bases y Cuotas). Para consultar operativa pulse aquí.

En el caso de Generar Factura tendremos que informar los siguientes puntos:

• Cuenta de cobro: Cuando generamos factura de la entrega a cuenta, la misma queda contabilizada con el cobro incluido. En este campo indicaremos con qué cuenta 572 (de tesorería) dejaremos contabilizado el apunte de cobro.
• Guía de contabilización: Seleccionaremos con qué guía contable contabilizaremos la entrega a cuenta en el caso de generar factura.
• Máscara del informe de la Factura: indicaremos con qué máscara de listado imprimiremos la factura de la entrega a cuenta, siempre que realicemos factura de la misma.
• Artículo de la entrega a cuenta: Indicaremos un artículo tipo Comentario que se incluirá como línea de la factura de la entrega a cuenta.
• Serie del albarán positivo: Serie que contendrá el albarán y la posterior factura de la entrega a cuenta.
• Serie del albarán negativo: Serie que contendrá el albarán que se generará automáticamente en negativo con el mismo importe de la entrega a cuenta. Éste refleja el importe que resta del total operación. Debido a que se genera este documento en negativo, se supone que la entrega a cuenta posteriormente se le devolverá al cliente (cuando facturemos dicho albarán).
• Motivo del Abono: Motivo de abono que se utiliza en el caso de tener que abonar la entrega a cuenta.
• Tipo de efecto: Tipo de efecto que se grabará por defecto cuando gneremos factura de la entrega a cuenta.