El fichero de transferencias derivado de un proceso de atrasos se genera desde la propia guía de atrasos.

Para eso accede a Atrasos / Mantenimiento procesos.

Selecciona la guía de atrasos y, una vez dentro, ve al menú superior Procesos / Cálculo e informes y marca la opción de "relaciones de pago".

Pulsa el botón de "Siguiente" y te aparecerá la segunda pantalla del asistente donde podrás indicar que documentos, aparte del fichero XML, deseas listar.

Selecciona como soporte magnético la opción de transferencias y en tipo generación: SEPA.

Si quieres guardar una copia adicional del fichero en una ruta diferente a la que tiene predefinida el programa, en esta pantalla podrás indicarlo.

Dale a ejecutar y aparecerá la siguiente pantalla, donde podrás encontrar el importe totalizado.

En esta pantalla, también encontrarás las siguientes opciones:

• Fecha de envío del soporte
• Fecha de emisión de las ordenes
• Consolidar por cuenta bancaria: para agrupar en un solo fichero transferencias de diferentes empresas con el mismo CCC y el mismo tipo de pago.
• Relacionar el detalle del cargo: al indicar que SI, a la empresa le aparecerá en su cuenta bancaria "abono nomina" detallando el importe por empleado. Si se indica NO, aparecerá un único apunte con el total de la nómina.

Al pulsar en "Aceptar" el programa generará el fichero de transferencias y listará los informes que se hayan solicitado anteriormente.