La implantación del Sistema de Liquidación Directa, comenzó en Enero de 2015, tuvo carácter progresivo en función de las posibilidades de los medios técnicos disponibles por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). De esta manera, cada mes, la TGSS seleccionaba los códigos de cuenta cotización agrupados por Autorizado Red, para proceder a notificar la incorporación obligatoria al Sistema de Liquidación Directa.
Los pasos a seguir o flujo de información en el Sistema de Liquidación Directa SLD son:
1. SOLICITUD DEL FICHERO DE TRABAJADORES Y TRAMOS:
Es un fichero informativo y su envío no inicia la presentación, pero puede ser útil para verificar y cuadrar la información que dispone la TGSS en el Sistema de Liquidación Directa (SLD) y verificar que cuadra con la información indicada en Sage 200.
Es un fichero que se puede generar desde Nómina/ Seguridad social/ Sistema Liquidación Directa/ Procesos Auxiliares/ Ficheros de solicitud y remitir luego a través de SILTRA., sin necesidad de disponer de la opción módulo de Gestos de procesos contratada.
Al enviar dicha solicitud de trabajadores y tramos, luego se recibirá como respuesta de SILTRA un fichero XML que se podrá importar en Sage 200, desde la opción de menú de Seguridad social / Sistema Liquidación Directa / Comparadores / Trab. y tramos.
En la pantalla de Importación Trabajadores y Tramos SLD pulsaen el botón Buscar archivo... y selecciona dicho fichero de respuesta.
2. PRESENTACIÓN: INICIO DE LA LIQUIDACIÓN.
El inicio de la liquidación se realiza mediante dos opciones:
- La generación del fichero de bases, desde Seguridad social / Sistema Liquidación Directa / Procesos Auxiliares / Liquidaciones, que luego podrás remitir a través de SILTRA.
- El fichero de bases se realiza para los empleados con contrato normal (sean eventuales o indefinidos), empleados con contratos de directivos (100/27) y empleados con contrato de formación (421 y 521).
- Mediante la generación de la solicitud de borrador (necesario para empleados becarios con contrato 999/421).
- Lo podrás generar desde la opción de menú de Seguridad social / Sistema Liquidación Directa / Procesos Auxiliares / Ficheros de solicitud. En la pantalla de Generación de solicitudes SLD selecciona Borrador, y genera el fichero que luego podrás remitir a través de SILTRA.
- Si existieran discrepancias en la validación, se deberán corregir y remitir de nuevo el fichero de bases correspondiente a SILTRA con las correcciones.
- Si por el contrario no existieran discrepancias, SILTRA enviará un borrador del Documento de Cálculo de Liquidación (DCL) y la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) para que confirmes que es correcto.
3. LIQUIDACIÓN: CONFIRMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
Para la obtención de los documentos definitivos de cotización, es necesario que las liquidaciones se confirmen por parte del usuario. Si éste no las confirma, La TGSS lo hará de oficio.
- Para confirmar la lIquidación deberás generar el fichero de confirmación con el cual aceptarás los borradores DCL y RNT propuestos por SILTRA.
- El fichero de confirmación se genera desde Seguridad social / Sistema Liquidación Directa / Procesos Auxiliares / Ficheros de solicitud. En la pantalla de Generación de solicitudes SLD selecciona Confirmación. El programa generará un fichero que deberás enviar posteriormente a SILTRA.
4. COSTES
Mediante el fichero de solicitud de cálculos, podrás solicitar el detalle de los costes y cálculos que ha realizado la Seguridad Social.
- Este fichero de solicitud de cálculos se genera desde Seguridad social / Sistema Liquidación Directa / Procesos Auxiliares / Ficheros de solicitud. En la pantalla de Generación de solicitudes SLD selecciona la opción de Cálculos,. El programa generará un fichero que deberás enviar posteriormente a SILTRA.
