El Modelo 111 es el modelo mensual o trimestral por el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones de IRPF que han practicado durante el mes/trimestre a trabajadores, profesionales o empresarios.

Para realizar el modelo podrás acceder bien desde el módulo de Contabilidad - Impresos oficiales - Preparación de Liquidaciones, o bien desde el módulo de laboral en Nómina - IRPF - Preparación de Liquidaciones.

Selecciona el territorio, periodo de liquidación (Mensual o Trimestral) y el ejercicio. A continuación, en la parte derecha de la pantalla, selecciona el modelo 111 y pulsa sobre el botón "Aceptar".

Recuerda desmarcar la opción "Ver solo empresa activa" para realizar el modelo para todas las empresas de la base de datos, si lo dejamos marcado en la siguiente pantalla aparecerá sólo para realizar el modelo 111 de la empresa que tengamos como activa.

Para poder generar el modelo 111 para todas las empresas de manera masiva, sin tener que acceder individualmente a cada una de ellas, realiza la siguiente operativa:

-En la pantalla del "Explorador de liquidaciones", selecciona la opción de menú Acumular - Acumular, para realizar la acumulación de todas las empresas a la vez.

-En la pantalla que aparece seleccionando cada periodicidad desmarca la casilla "Según valor asignado por defecto en el modelo" para que te permita seleccionar manualmente el estado con el que las deseamos acumular. Recomendamos, en cualquier caso dejar el valor de "Preparada listar", pues de lo contrario, deberás marcar este estado individualmente para cada modelo / empresa. De este modo con este proceso se quedará con el estado las liquidaciones de las empresas listas todas a la vez para después generar el modelo 111.

-Finalmente, selecciona el icono de procesar  y te aparecerá el mensaje de "Se procederá a acumular las liquidaciones que estén pendientes de acumulación ¿Desea continuar?, que contestará "Sí" para que a continuación realice un proceso la aplicación, para que finalmente muestre las liquidaciones acumuladas con el estado seleccionado en la pantalla anterior.

 

• Si deseas volver a acumular las liquidaciones cambiando el estado, primero tendrás que desbloquear la liquidación manualmente entrando en ella (Con esto pasaría que se quedaría el estado como "Grabada") 

• y luego eliminar manualmente la liquidación dentro de ella pasando a estado inicial de "No calculada".

 

• También puedes definir el estado de liquidación por defecto para cada empresa, para acumular cuando acumules el modelo de forma masiva recoja ese estado definido para cada empresa por defecto. Para ello, accede a Nómina - Empresa al mantenimiento de la empresa a Datos genéricos - Modelos oficiales. Seleccionamos el modelo para el que deseas definir el estado de la liquidación de forma masiva, haciendo doble clic sobre él. En la pantalla siguiente, selecciona el estado con el que deseas definir el modelo de los incluidos en el campo "Estado de liquidación en acumulación masiva".

 

• De esta forma, al acceder a la opción de menú Nómina - IRPF - Preparación de Liquidaciones y seleccionar la opción de menú Acumular - Acumular, deberás dejar marcada la opción "Según valor asignado por defecto en el modelo" para que al acumular masivamente acumule los modelos de las empresas según el estado definido en el propio modelo de la empresa.

Deberás tener en cuenta que de este modo solo acumulará las empresas que tengan definido el estado dentro del modelo en la empresa.

-Para poder generar el modelo 111 de todas las empresas a la vez, debes ir en el "Explorador de liquidaciones" a pestaña Explorador - Impresión oficial, donde aparecerá una pantalla que seleccionarás el modelo y pulsando en "Procesar" nos generará los ficheros del modelo 111 para las empresas que tengan estado como preparadas para listar previamente y no tengan errores. Existe el check "Repetir listadas" que permitirá generar otra vez el fichero de las liquidaciones del modelo para ese periodo que ya estuvieran listadas (Generadas).

 

En los botones "Configuración" y "Opciones avanzadas", podrás configurar algunos parámetros y guardar esa configuración o volver a la predeterminada en la aplicación y podrás indicar que el proceso masivo no valide el fichero telemático.

 

 

NOTA: Dispones de un listado de artículos del Modelo 111 AQUÍ.