Para iniciar una liquidación en el Sistema de Liquidación Directa (SLD), es necesario generar cada mes un fichero de bases. Este fichero contiene la información necesaria para la cotización. Incluye el número de afiliación de los trabajadores, el período de liquidación, los tramos informados y las bases de cotización correspondientes.
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Desde el Gestor de procesos, opción recomendada si gestionas un elevado número de empresas y dispones de este módulo. Para acceder, ve a Nómina > Seguridad Social > Sistema Liquidación Directa > Gestor de procesos
- Desde Procesos auxiliares, accediendo a Nómina > Seguridad Social > Sistema Liquidación Directa > Procesos auxiliares > Liquidaciones
Una vez generado el fichero, podrás enviarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la aplicación SILTRA.
Mediante la opción del Editor del fichero de bases, podrás modificar en el fichero de bases:
- Los tramos de cotización del empleado o datos del empleado.
- El importe de las bases de cotización, o valor de las horas (en caso de tiempos parciales).
- Insertar nuevos tramos y codificaciones de conceptos.
Para ello, sigue los siguientes pasos:
1. Una vez generado el fichero de bases desde programa, acceder a Nómina - Seguridad social - Sistema de liquidación directa - Procesos auxiliares - Editor fichero bases
2. En la pantalla que aparece, pulsa Buscar fichero. Selecciona el fichero que quieras editar, normalmente guardado en la ruta de los ficheros SILTRA (\siltra\XECR). Después, pulsa Abrir en el asistente.
3. Una vez seleccionado el fichero, se te habilitará el botón Aceptar para abrir el editor de fichero de bases
4. En la pantalla del editor aparecerá toda la información contenida en el fichero. Pulsa en el botón Protegido que encontrarás en la esquina superior derecha de la pantalla, para que se habilite la edición del fichero y poder empezar a modificarlo
5. Al desproteger el fichero se activarán los iconos de la parte superior, para seleccionar la acción que queramos realizar. Antes es necesario localizar y seleccionar el empleado a modificar desde la opción Buscador de la parte superior de la pantalla
6. A partir de aquí, una vez seleccionado el trabajador, pulsa el icono correspondiente para abrir o crear un empleado. También puedes añadir un nuevo tramo de cotización o un nuevo dato en cualquier tramo
7. Si deseas modificar un tramo de un empleado, pulsa y arrastra el icono habilitado para ello. También puedes hacer clic con el botón derecho sobre el empleado para acceder a las mismas opciones, sin utilizar los iconos superiores. De cualquiera de las dos formas, se abrirá un nuevo tramo. Después, introduce manualmente los días del tramo, los códigos de bases y el importe correspondiente.
PRECAUCIÓN:
Ten en cuenta que las dos últimas posiciones numéricas corresponden a los decimales.
8. Tras modificar el fichero, pulsa Aceptar para guardar la nueva información. Si deseas cancelar los cambios realizados antes de guardarlos, selecciona Restaurar para volver al estado original del fichero.
9. Si deseas modificar el tipo de dato (para indicar un concepto de cotización u horas), haz doble clic sobre el campo correspondiente. También puedes modificar el Tipo dato haciendo clic con el botón derecho sobre ese campo. Después de modificar el dato o el tipo de dato, pulsa Aceptar para guardar la información en el fichero.
10. Si quieres añadir un nuevo tramo o dato a un empleado, pulsa y arrastra el icono habilitado para ello. También puedes hacer clic con el botón derecho sobre el tramo del empleado para acceder a las mismas opciones, sin utilizar los iconos superiores
11. Si generas varios ficheros de bases, por ejemplo L00 y L13, puedes cambiar de fichero desde el campo Ficheros. En el desplegable aparecerán los distintos ficheros generados. Selecciona el fichero que quieras visualizar o editar.
PRECAUCIÓN:
NOTA:
Si generas el fichero de bases desde Procesos auxiliares de liquidación, podrás acceder al Editor del fichero de bases. Al finalizar el proceso, el programa te preguntará si deseas visualizar o editar los ficheros generados. Al confirmar la opción, el fichero se abrirá directamente en el editor para que puedas consultarlo o modificarlo.
Si dispones del módulo Gestor de procesos contratado, también puedes acceder al Editor del fichero de bases después de generar la liquidación. Para ello, localiza la liquidación generada y haz doble clic sobre ella. El programa abrirá automáticamente el editor, desde donde podrás consultar y modificar el contenido del fichero antes de su envío.