| Existen dos opciones de menú dentro del módulo de Contabilidad > Modelos: - Suministro Inmediato de Información (SII)
- Workflow (SII)
Suministro Inmediato de Información (SII) Esta opción permite gestionar las facturas que se generan y envían al SII. Desde esta pantalla puedes: - Consultar y gestionar los registros que se envían al SII.
- Filtrar la información por tipo de operación, estado o fecha.
- Completar los datos adicionales necesarios para la presentación.
- Consultar los estados y las respuestas de la AEAT.
- Acceder al asiento, la factura, el cliente o proveedor y el historial de cada registro.
La información se organiza en dos grupos: - Libros periódicos
- Libros anuales
Libros Periódicos La pantalla se divide en varias subpestañas: Libro de Facturas Emitidas: Desde esta pestaña puedes gestionar los registros de facturas expedidas que cumplen los criterios que establezcas, en el apartado de filtros: SUGERENCIA: Siempre que realices algún cambio en los filtros, pulsa el botón Refrescar para que se actualicen los registros mostrados en la tabla. En la parte superior de la ventana de gestión del SII encontramos una serie de opciones comunes para el filtrado de datos de los libros. Al ser un libro periódico, las fechas que propone por defecto, abarcan desde el primer día del ejercicio de trabajo hasta el día actual. Aunque por defecto se muestran los registros pendientes de gestionar, puedes cambiar esta selección en el campo desplegable "Mostrar registros". Seleccionado "enviados/generados" mostrará todos los registros generados y ya enviados. Si eliges "generados no enviados" verás los registros ya generados que no han sido enviados, manual ni automáticamente. Por estar seleccionada la opción "Envío automático a administración tributaria" en la configuración del SII en Empresa. Si no quieres que se aplique ningún filtro, selecciona "Todos". Pendientes de gestionar: - No enviadas (dentro y fuera de plazo)
- Aceptadas con errores
- Rechazadas
- Enviadas y eliminadas del sistema
- Refacturas
Adicionalmente, una vez obtenidos los registros, sobre estos se podrán aplicar diferentes filtros para revisar la información a presentar. Las columnas de la tabla disponen de filtros propios respecto de la información que contiene la columna. Puedes acceder a ellos pulsando el icono  que encontrarás junto al nombre de la columna. En algunos casos, será necesario cumplimentar información adicional para la correcta presentación al SII. 
Cada registro muestra el estado, tipo de envío y datos de la factura; completa la información necesaria para presentar correctamente los registros al SII. Asimismo, desde esta ventana puedes navegar al asiento, factura, cliente e historial para consultar envíos, estados de la AEAT y ficheros asociados. En la parte inferior de la pantalla dispones de una serie de botones mediante los que realizar determinadas acciones: -
Imprimir. Genera un informe con la información mostrada en pantalla. -
Ver asiento. Acceso directo al asiento del registro seleccionado. -
Ver factura. Acceso directo al documento del registro seleccionado. -
Ver cliente. Acceso directo a la ficha del cliente. -
Ver Historial. Muestra el historial de envíos del registro seleccionado, incluyendo hecha, hora, tipo de envío, estado AEAT y fichero asociado. Para visualizar la estructura de uno de los ficheros .xml generados, sitúate sobre el mismo y pulsa el botón Ver fichero.
Libro de Facturas Recibidas: Desde esta pestaña puedes gestionar los registros de facturas recibidas que cumplan los criterios definidos en los filtros: 
En la parte inferior de la pantalla dispones de una serie de botones mediante los que realizar determinadas acciones: -
Imprimir. Genera un informe con la información mostrada en pantalla. -
Ver asiento. Acceso directo al asiento del registro seleccionado. -
Ver factura. Acceso directo al documento del registro seleccionado. -
Ver proveedor. Acceso directo a la ficha del proveedor. -
Ver Historial. Muestra el historial de envíos del registro seleccionado, incluyendo fecha, hora, tipo de envío respuesta de la AEAT y fichero asociado. Para visualizar la estructura de uno de los ficheros .xml generados, sitúate sobre el mismo y pulsa el botón Ver fichero.
Suministro de Cobros (Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC): Esta pestaña contiene datos referentes a cobros con origen en facturas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja. En cada envío se comunica el cobro pendiente actual junto con el histórico anterior correspondiente a la factura. Este histórico contiene los cobros ya presentados en SII. 
Suministro de Pagos RECC Empresas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja (RECC) o Empresas no acogidas que trabajan con proveedores que sí están acogidos al RECC 
Desde esta pestaña contiene datos referentes a pagos con origen en facturas acogidas al Régimen Especial de Criterio de Caja. En cada envío se comunica el pago pendiente actual junto con el histórico anterior correspondiente a la factura. Este histórico contiene los pagos ya presentados en SII. Utiliza los diferentes filtros y acotaciones que se podrán utilizar para preparar la información antes de generar/enviar al SII.
Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias Desde esta pestaña se gestionan los registros de facturas emitidas o recibidas de determinadas operaciones intracomunitarias pendientes de enviar al SII: -
Envío o recepción de bienes para realizar los informes o trabajos previstos en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la LIVA. -
Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidos en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la LIVA. 
Libro Anuales Desde esta pestaña se visualizarán los datos referentes a las operaciones con trascendencia tributaria de carácter anual. En este libro se declaran las Operaciones de seguros (empresas aseguradoras), Libro de bienes de Inversión y los Cobros en metálico En caso de que tu empresa esté únicamente acogida al SII de Canarias, el apartado "Operaciones de seguros" estará deshabilitado. Operaciones de seguros: Este libro gestiona la información que sobre operaciones de seguros deben suministrar las compañías aseguradoras a través del SII. Tanto operaciones para las que exista obligación de emitir factura (art. 3.2 RD 1619/2012) como aquellas no sujetas a dicha obligación (importe de las primas o contraprestaciones percibidas e indemnizaciones o prestaciones satisfechas), a las que se refiere el artículo 33.1 RD 1065/2007, de 27 de julio. Los registros de facturación mostrados proceden de facturas recibidas (indemnizaciones o prestaciones satisfechas) y de facturas expedidas (primas o contraprestaciones percibidas). Estas facturas superan los 3.005,06 € durante el año natural. Para la correcta presentación al SII de este tipo de operaciones, desde el campo Operación del asiento selecciona la que corresponda de las siguientes: - Entidades aseguradoras - Indemnizaciones
- Entidades aseguradoras - Primas de seguros
Para indicar NIF/CIF y nombre o razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración, pulsa Campos adicionales. NOTA: En Sage 50, el SII no tiene un calendario de festivos propio; los plazos legales para el envío de facturas se calculan según días naturales. Por tanto, un día festivo no afecta directamente en el cómputo de días para el envío al SII.
Libro registro de Bienes de inversión Desde aquí se gestionan aquellos registros de facturación referentes a operaciones con bienes de inversión. Partidas de inventario que se haya realizado regularización durante el ejercicio de presentación que cumplen con los criterios que establezcas en el apartado filtros. 
Libro registro de cobros en metálico Se declaran los cobros en metálico superiores a 6.000 € realizados por una misma persona o entidad durante las operaciones efectuadas en el año natural. 
Workflow (SII) La opción Workflow (SII) permite consultar la relación de envíos y ficheros generados durante un periodo determinado. Filtros disponibles Puedes aplicar los siguientes filtros: - Fecha de envío: delimita los registros por la fecha de envío al SII.
- Fechas: delimita los registros según la fecha de los diferentes libros.
- Clientes: selecciona los clientes que deben incluirse en el listado.
- Proveedores: selecciona los proveedores que deben incluirse en el listado.
- Cuentas (B.I.): selecciona las cuentas correspondientes a bienes de inversión.
- Referencia (B.I.): selecciona las referencias catastrales correspondientes a bienes de inversión.
En cada filtro puedes indicar un intervalo Desde/Hasta. 
Opciones -
Territorio: Solo visible si trabajas con más de un territorio: "Territorio común" y "Canarias". Por defecto se proponen "Todos", aunque puedes seleccionar únicamente uno de ellos -
Estado AEAT: Este campo desplegable contiene los diferentes estados de respuesta la AEAT que pueden mostrar los registros del listado: Todos / Aceptada / Aceptada con errores / Rechazada. Por defecto se propone como valor "Todos" - Seleccionar todos los libros: Al marcar esta opción quedan seleccionados automáticamente todos los libros de presentación al SII. Si no quieres marcar todos, desmarca esta opción y selecciona manualmente los que sean de tu interés
El listado muestra la relación de envíos realizados según la acotación previa. Visualizando la fecha y hora del envío, el nombre del fichero, el número de registros enviados para cada fichero. Del total de registros enviados para cada fichero, se detallan el número de registros para respuesta aceptada, para incidencias y corregidos. Sin salir del listado, es posible navegar al asiento o a la factura asociada a los registros. Sitúate sobre uno de los registros del listado y pulsa el correspondiente botón: Ver asiento o Ver factura. Mediante el botón SII puedes acceder directamente a la pantalla de generación y envío del SII. Donde se muestran los registros incluidos en el envío seleccionado, pudiendo así consultar su detalle. Más información en la Ayuda Online: http://sage50c.sage.es/help50c/Content/CONTABILIDAD/SII.htm |